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BILAN CAPDEVILA BOTELLA 2014 Siren 530093194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169167	114067	55100	85737
Autres immobilisations corporelles	178638	71839	106798	68598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	347804	185906	161898	154336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	
En cours de production de biens	31450		31450	34928
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44214		44214	
Clients et comptes rattachés	162998		162998	220471
Autres créances	41586		41586	19598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	885000		885000	620000
Disponibilités	94335		94335	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1264583		1264583	894998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612388	185906	1426481	1049333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	350000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58106			
Report à nouveau	327247		327247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256956		358106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	997309		740353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92714		110700	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215660		96676	
Dettes fiscales et sociales	120799		100482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429172		308980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426481		1049333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1266038		1266038	1475515
Chiffres d’affaires nets	1266038		1266038	1475515
				
Production stockée			-3478	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			554	
Autres produits			187	90
Total des produits d’exploitation (I)			1263778	1475605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247206	335306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	
Autres achats et charges externes			435232	473388
Impôts, taxes et versements assimilés			2924	2943
Salaires et traitements			149312	142114
Charges sociales			98674	92124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88922	79127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1017274	1125002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246504	350603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14565	5190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14565	5190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3144	4093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3144	4093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11421	1097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257925	351701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2129	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14421		16812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14421		18940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1227		12502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1714		12535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12708		6406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292764		1499736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1035808		1141630	
BENEFICE OU PERTE	256956		358106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4440		7725	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21803		14060	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		266093		97711
Total Immobilisations financières				
Total Général		266093		97711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	347804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16000	347804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111757	88922	14773	185906
AMORTISSEMENTS Total Général	111757	88922	14773	185906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35386			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	204585	204585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92714	59254	33460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215660	215660		
Personnel et comptes rattachés	10858	10858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16689	16689		
Impôts sur les bénéfices	8271	8271		
T.V.A.	84212	84212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429172	395712	33460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4440		7725	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260629		285317	
Location, charges locatives et de copropriété	18319		58394	
Personnel extérieur à l’entreprise	8399			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27476		18076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120408		111600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435232		473388	
Taxe professionnelle	1069		323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1855		2620	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2924		2943	
Montant de la TVA. collectée	252007		308891	
Total TVA. déductible sur biens et services	169301		149622	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	3		3