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BILAN AURORE BOREALE FINANCES 2021 Siren 530066653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10227	8408	1819	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23568	17991	5577	8763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483283	90000	1393283	1393283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1517078	116398	1400679	1402046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	660		660	
Autres créances	57089		57089	114438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8910		8910	29017
Charges constatées d’avance	2663		2663	3798
TOTAL (II)	69322		69322	147253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586399	116398	1470001	1549298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9067		9067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56196		56196	
Report à nouveau	-133482			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5594		-133482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557374		551781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29131		45999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	345494		398765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11755		8197	
Dettes fiscales et sociales	45525		78468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975		369975	
Autres dettes	110748		96114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912627		997518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1470001		1549298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	904017		276771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	307000		307000	236600
Chiffres d’affaires nets	307000		307000	236600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6439	1178
Autres produits			7	13
Total des produits d’exploitation (I)			327287	237791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115004	115213
Impôts, taxes et versements assimilés			5106	3604
Salaires et traitements			141026	137974
Charges sociales			52196	43882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4742	2573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	215
Total des charges d’exploitation (II) 			318107	303462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9180	-65671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4790	95345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4790	-95345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4390	-161016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17308	
Total des produits exceptionnels (VII)			17308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1204		-10225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327287		255099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321693		388581	
BENEFICE OU PERTE	5594		-133482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5671		5671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6439		1178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6851		3376
Total Immobilisations corporelles		23568		
Total Immobilisations financières		1483283		
Total Général		1513702		3376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1483283
Total Général				1517078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6851	1557		8408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14805	3186		17991
AMORTISSEMENTS Total Général	21656	4743		26399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000			90000
TOTAL GENERAL	90000			90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	660	660		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1045	1045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19386	19386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36658	36658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2663	2663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60412	60412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29131	20521	8610	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11755	11755		
Personnel et comptes rattachés	11437	11437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29412	29412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4529	4529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146	146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975	369975		
Groupe et associés	345494	345494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110748	110748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912627	904017	8610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel