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BILAN AURORE BOREALE FINANCES 2020 Siren 530066653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6851	6851		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23568	14805	8763	5627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1483283	90000	1393283	1483283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1513702	111656	1402046	1488910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16702
Autres créances	114438		114438	43121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29017		29017	
Charges constatées d’avance	3798		3798	2801
TOTAL (II)	147253		147253	62624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1660954	111656	1549298	1551534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9067		7198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56196		13525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133482		37376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	551781		678098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45999		103109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8197		10920	
Dettes fiscales et sociales	78468		57753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975		369975	
Autres dettes	494879		331679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997518		873436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549298		1551534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276771		344531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			54152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236600		236600	270475
Chiffres d’affaires nets	236600		236600	270475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1178	14019
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			237791	284504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115213	128110
Impôts, taxes et versements assimilés			3604	1729
Salaires et traitements			137974	156558
Charges sociales			43882	69016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2573	2100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	317
Total des charges d’exploitation (II) 			303462	357830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65671	-73326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				50000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4018
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54018
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	
Intérêts et charges assimilées			5345	7931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95345	7931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95345	46087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-161016	-27239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17308		38418	
Total des produits exceptionnels (VII)	17308		67668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17308		37143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10225		-27472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255099		406190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388581		368814	
BENEFICE OU PERTE	-133482		37376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5671		5671	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1178		14019	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6851		
Total Immobilisations corporelles		18801		5709
Total Immobilisations financières		1483283		
Total Général		1508935		5709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			942	23568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1483283
Total Général			942	1513702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6851			6851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13174	2573	943	14805
AMORTISSEMENTS Total Général	20025	2573	943	21656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		90000		90000
TOTAL GENERAL		90000		90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46769	46769		
Impôts sur les bénéfices	15176	15176		
T. V. A.	16353	16353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35454		35454	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686	686		
Charges constatées d’avance	3798	3798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118236	82782	35454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45999	20528	25471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8197	8197		
Personnel et comptes rattachés	17312	17312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57153	57153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3873	3873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129	129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975			369975
Groupe et associés	398765	73464	325301	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96114	96114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997517	276770	350772	369975
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel