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BILAN AURORE BOREALE FINANCES 2018 Siren 530066653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6851	6851		524
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16642	11074	5568	6214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1512533		1512533	1512533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1536026	17925	1518101	1519270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17204		17204	30200
Autres créances	155519		155519	111891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7473		7473	9382
Charges constatées d’avance	1392		1392	1399
TOTAL (II)	181587		181587	152873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717613	17925	1699688	1672144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	620000		620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6649		4346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29311		30328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10979		46058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38418		38418	
TOTAL (I)	705357		739150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68873		124284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487508		354638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9803		42937	
Dettes fiscales et sociales	58172		41160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975		369975	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	994331		932994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1699688		1672144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	726745		262398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	266600		266600	233740
Chiffres d’affaires nets	266600		266600	233740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26997	13780
Autres produits			630	477
Total des produits d’exploitation (I)			294227	247997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122004	120300
Impôts, taxes et versements assimilés			5304	2115
Salaires et traitements			168899	135239
Charges sociales			67343	57671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2189	1873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	390
Total des charges d’exploitation (II) 			365750	317588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71523	-69591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	100000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			337	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80337	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7701	9884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7701	9884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72635	90117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1113	20526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8799			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8799			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8799			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1068		-25532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	383362		347997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372383		301939	
BENEFICE OU PERTE	10979		46058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2766		2672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26997		13780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6851		
Total Immobilisations corporelles		15623		1020
Total Immobilisations financières		1512533		
Total Général		1535007		1020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1512533
Total Général				1536026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6328	524		6851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9409	1666		11074
AMORTISSEMENTS Total Général	15737	2190		17925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38418
Total Provisions réglementées	38418			38418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38418			38418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17204	17204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28748	28748		
T. V. A.	1038	1038		
Autres impôts, taxes versements assimilés	277	277		
Divers	43081	43081		
Groupe et associés	81850	81850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525	525		
Charges constatées d’avance	1392	1392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	174115	174115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68873	19915	48958	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9803	9803		
Personnel et comptes rattachés	26677	26677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23748	23748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4215	4215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3533	3533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369975	369975		
Groupe et associés	487508	268880	218628	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994332	726746	267586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel