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BILAN TEOS 2021 Siren 529907198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1599	2971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			14253	18450
Autres immobilisations corporelles			19262	44753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1800	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			500	500
Prêts			1213	
Autres immobilisations financières			20691	20648
TOTAL (I)			59317	87321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			84869	71764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1081680	998280
Autres créances			88104	73707
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			364554	226771
Charges constatées d’avance			13085	15746
TOTAL (II)			1632293	1386268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1691610	1473590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles	30428		30428	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339120		485420	
Report à nouveau	-22367			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248236		-22367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699917		597981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63787		25087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63787		25087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4038		30337	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79186			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488794		429755	
Dettes fiscales et sociales	290974		294473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49708		50387	
Produits constatés d’avance (2)	15206		29856	
TOTAL (IV)	927906		850522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1691610		1473590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3788716	3256059
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3788716	3256059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37310	104066
Autres produits			5744	7332
Total des produits d’exploitation (I)			3831770	3367457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548244	579027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13105	31466
Autres achats et charges externes			1949236	1710200
Impôts, taxes et versements assimilés			25834	20433
Salaires et traitements			670638	753382
Charges sociales			238432	266755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21301	32232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29000	13087
Autres charges			16837	402
Total des charges d’exploitation (II) 			3503187	3406984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328582	-39527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9010	11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9010	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8967	-190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337549	-39717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8754			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19500		63415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28254		63415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37081		42265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21772		3800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58852		46065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30599		17349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58714			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3869033		3430883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3620797		3453250	
BENEFICE OU PERTE	248236		-22367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10953		
Total Immobilisations corporelles		331603		12039
Total Immobilisations financières		21148		4843
Total Général		363703		16882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29601	314040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1787	24204
Total Général			31388	349197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7982	1372		9354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268399	20020	7894	280525
AMORTISSEMENTS Total Général	276381	21392	7894	289879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1213	1213		
Autres immobilisations financières	20691		20691	
Clients douteux ou litigieux	17934	17934		
Autres créances clients	1080517	1080517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5556	5556		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1131	1131		
Impôts sur les bénéfices	41286	41286		
T. V. A.	39371	39371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	760	760		
Charges constatées d’avance	13085	13085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221544	1200853	20691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4038	4038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488794	488794		
Personnel et comptes rattachés	33235	33235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37727	37727		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215327	215327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4684	4684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49708	49708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15206	15206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	848719	848719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18