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BILAN TEOS 2020 Siren 529907198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10952	7982	2970	4438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225814	207363	18450	24776
Autres immobilisations corporelles	105788	61035	44753	56714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				2850
Autres immobilisations financières	20647		20647	19352
TOTAL (I)	363702	276381	87321	112433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71764		71764	103229
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	998280		998280	1137321
Autres créances	72461		72461	54561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226771		226771	301443
Charges constatées d’avance	15745		15745	16523
TOTAL (II)	1385022		1385022	1613080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1748725	276381	1472344	1725513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles	30428		30428	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485420		335152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22367		150267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597981		620348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25086		51615	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25086		51615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30336		61668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15714		31428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31640			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428661		533836	
Dettes fiscales et sociales	294473		392821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18594		33794	
Produits constatés d’avance (2)	29856			
TOTAL (IV)	849276		1053549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1472344		1725513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807570		1010661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				587
Production vendue services	3256059		3256059	4029206
Chiffres d’affaires nets	3256059		3256059	4029794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104066	35673
Autres produits			7331	23576
Total des produits d’exploitation (I)			3367457	4089044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			579027	621634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31465	-34145
Autres achats et charges externes			1710199	2125217
Impôts, taxes et versements assimilés			20433	26887
Salaires et traitements			729382	832451
Charges sociales			290755	290483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32231	29764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13086	
Autres charges			401	9810
Total des charges d’exploitation (II) 			3406983	3902102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39526	186941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	9511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189	9185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39715	196126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63414		10666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63414		10666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800		8814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46065		8814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17349		1852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			47712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3430882		4109221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3453248		3958953	
BENEFICE OU PERTE	-22367		150267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5257	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				12475
Total Immobilisations financières				1295
Total Général				13770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6650	
Total Général			6650	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25087
Total Provisions pour risques et charges	51615	13087	39615	25087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51615	13087	39615	25087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20647	20647		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	966640	966640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4350	4350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2016	2016		
Impôts sur les bénéfices	23858	23858		
T. V. A.	42201	42201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36	36		
Charges constatées d’avance	15746	15746		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701	701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29636	19570	10065	
Emprunts et dettes financières divers	15714	15714		
Fournisseurs et comptes rattachés	428661	428661		
Personnel et comptes rattachés	3318	3318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38054	38054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250821	250821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18594	18594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29856	29856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817636	807571	10065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel