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BILAN TEOS 2018 Siren 529907198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9854	9854		661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206473	122633	83840	92735
Autres immobilisations corporelles	50882	19425	31456	31651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35308		35308	17968
TOTAL (I)	306318	151913	154405	146816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43267		43267	70628
En cours de production de biens				26296
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1449969		1449969	1176765
Autres créances	160538		160538	66047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5231	2	5229	9595
Disponibilités	35239		35239	130286
Charges constatées d’avance	13554		13554	12943
TOTAL (II)	1707800	2	1707798	1492563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014119	151915	1862203	1639380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles	193476		97083	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82332		191393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215644		392976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		32160	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		32160	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59106		56228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104785		110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25487			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813716		700995	
Dettes fiscales et sociales	409264		320891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126633		23709	
Produits constatés d’avance (2)	95564		2418	
TOTAL (IV)	1634559		1214243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1862203		1639380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505904		1214243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8422		2918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26698		26698	
Production vendue services	3919610		3919610	4592693
Chiffres d’affaires nets	3946308		3946308	4592693
				
Production stockée			-26296	26296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	37000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154672	117023
Autres produits			16	811
Total des produits d’exploitation (I)			4088700	4773825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723983	992719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27361	-21574
Autres achats et charges externes			2007569	2152461
Impôts, taxes et versements assimilés			44567	36030
Salaires et traitements			1016666	948075
Charges sociales			295702	332898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58131	49812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	32160
Autres charges			283	5455
Total des charges d’exploitation (II) 			4186265	4528041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97564	245784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9500	9500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	
Total des produits financiers (V)			9680	10240
Dotations financières sur amortissements et provisions			2	
Intérêts et charges assimilées			5990	823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des charges financières (VI)			5992	827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3688	9413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93876	255197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221		876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100		-876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11444		62928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4098701		4784065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4181033		4592672	
BENEFICE OU PERTE	-82332		191393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66518		19912	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1043		1043	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	32160	12000	32160	12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35308	20400	14908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1449969	1449969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6800	6800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88155	88155		
T. V. A.	50773	50773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	882	882		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13929	13929		
Charges constatées d’avance	13554	13554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1659370	1644462	14908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8423	8423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50684	26088	24595	
Emprunts et dettes financières divers	94286	15714	62857	15714
Fournisseurs et comptes rattachés	813717	813717		
Personnel et comptes rattachés	11040	11040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76909	76909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313625	313625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7691	7691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10500	10500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126634	126634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95565	95565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609074	1505906	87452	15714
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel