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BILAN TEOS 2017 Siren 529907198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8032	7842	190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205110	180189	24921	46697
Autres immobilisations corporelles	57333	33722	23610	24173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	
Prêts	400		400	600
Autres immobilisations financières	38944		38944	49977
TOTAL (I)	314120	221754	92366	125247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90865		90865	81117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1190		1190	2946
Clients et comptes rattachés	784993		784993	799643
Autres créances	116035		116035	160856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190264		190264	118490
Charges constatées d’avance	15714		15714	10384
TOTAL (II)	1199062		1199062	1173439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1513183	221754	1291428	1298687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles	30428		111144	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140027		-80716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274955		134928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6491		25351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62857		78571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611713		699914	
Dettes fiscales et sociales	284535		292449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9557			
Autres dettes	29317		48407	
Produits constatés d’avance (2)			7065	
TOTAL (IV)	1004472		1151759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291428		1298687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	957330		1083083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3456666		3456666	3927817
Chiffres d’affaires nets	3456666		3456666	3927817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82053	136496
Autres produits			251	10949
Total des produits d’exploitation (I)			3538971	4077187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531901	668351
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9747	-37850
Autres achats et charges externes			1811309	2222375
Impôts, taxes et versements assimilés			38680	51070
Salaires et traitements			780908	924419
Charges sociales			214208	248678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41636	62770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	8904
Total des charges d’exploitation (II) 			3408942	4148720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130028	-71533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9500	9500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9500	9502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3356	2484
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	2493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6143	7008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136171	-64525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		10916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583		10916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697		25477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30		2017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	727		27495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3856		-16578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3553054		4097605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2142027		4178321	
BENEFICE OU PERTE	1411027		-80716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19912		39128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1043		1043	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000			12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000			12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	38944	30000	8944	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784994	784994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4450	4450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53283	53283		
T. V. A.	39595	39595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	448	448		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18259	18259		
Charges constatées d’avance	15714	15714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	956087	947143	8944	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	673	673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5818	5818		
Emprunts et dettes financières divers	62857	15714	47143	
Fournisseurs et comptes rattachés	611714	611714		
Personnel et comptes rattachés	4308	4308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52146	52146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219333	219333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8748	8748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9557	9557		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29317	29317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1004473	957330	47143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel