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BILAN TEOS 2016 Siren 529907198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9854	9854		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222354	175657	46697	83840
Autres immobilisations corporelles	52257	28084	24173	31456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3800		3800	3800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	49977		49977	35308
TOTAL (I)	338844	213596	125247	154405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81117		81117	43267
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2946		2946	
Clients et comptes rattachés	799643		799643	1449969
Autres créances	160856		160856	160538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5229
Disponibilités	118490		118490	35239
Charges constatées d’avance	10384		10384	13554
TOTAL (II)	1173439		1173439	1707798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512283	213596	1298687	1862203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95000		95000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9500		9500	
Réserves statutaires ou contractuelles	111144		193476	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80716		-82332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134928		215644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25351		59106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78571		104785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			25487	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699914		813716	
Dettes fiscales et sociales	292449		409264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48407		126633	
Produits constatés d’avance (2)	7065		95564	
TOTAL (IV)	1151759		1634559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298687		1862203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1083083		1505904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				26698
Production vendue services	3927817		3927817	3919610
Chiffres d’affaires nets	3927817		3927817	3946308
				
Production stockée				-26296
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1923	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136496	154672
Autres produits			10949	16
Total des produits d’exploitation (I)			4077187	4088700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668351	723983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37850	27361
Autres achats et charges externes			2222375	2007569
Impôts, taxes et versements assimilés			51070	44567
Salaires et traitements			924419	1016666
Charges sociales			248678	295702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62770	58131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12000
Autres charges			8904	283
Total des charges d’exploitation (II) 			4148720	4186265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71533	-97564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9500	9500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				173
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			9502	9680
Dotations financières sur amortissements et provisions				2
Intérêts et charges assimilées			2484	5990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			2493	5992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7008	3688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64525	-93876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10916		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25477		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27495		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16578		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387		-11444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4097605		4098701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4178321		4181034	
BENEFICE OU PERTE	-80716		-82332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39128		66518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1043		1043	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9854		
Total Immobilisations corporelles		257355		20360
Total Immobilisations financières		39108		29964
Total Général		306318		50325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3104	274612
Prêts et immobilisations financières			14695	
Total Immobilisations financières			14695	54377
Total Général			17799	338844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9854			9854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142058	62770	1086	203741
AMORTISSEMENTS Total Général	151913	62770	1086	213596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	49977	40500	9477	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	799643	799643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550	3550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	876	876		
Impôts sur les bénéfices	18369	18369		
T. V. A.	73268	73268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3070	3070		
Groupe et associés	9500	9500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52222	52222		
Charges constatées d’avance	10384	10384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021462	1011984	9477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24595	18777	5818	
Emprunts et dettes financières divers	78571	15714	62857	
Fournisseurs et comptes rattachés	699914	699914		
Personnel et comptes rattachés	5559	5559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49718	49718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229204	229204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7966	7966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48407	48407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7065	7065		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151759	1083083	68675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel