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BILAN SOLIS HOLDING 2021 Siren 529946725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70609	45336	25273	26743
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	562960	215389	347570	366335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204412	168146	36266	20673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	848020		848020	848020
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1686002	428872	1257130	1261773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132175	47392	84783	90929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2146066		2146066	2130500
Autres créances	847285		847285	590060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62956		62956	356329
Charges constatées d’avance	12909		12909	6869
TOTAL (II)	3201392	47392	3154000	3174688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4887395	476264	4411130	4436462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		93500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896512		640368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296873		462644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2843386		2696512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		1000035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28		3125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66399		92623	
Dettes fiscales et sociales	492780		640905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7696			
Autres dettes	838		3259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567744		1739949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4411130		4436462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1180136		1180136	1816113
Production vendue biens				
Production vendue services	1279783		1279783	1401774
Chiffres d’affaires nets	2459919		2459919	3217887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29628	11178
Autres produits			509	1626
Total des produits d’exploitation (I)			2490057	3230692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720624	1394268
Variation de stock (marchandises)			-28162	-84749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119	82493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465800	362958
Impôts, taxes et versements assimilés			37065	29001
Salaires et traitements			535048	521019
Charges sociales			278258	247393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46546	37904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47392	13083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	195
Total des charges d’exploitation (II) 			2103933	2603567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386124	627125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9355	-3125
Reprises sur provisions et transferts de charges				4506
Différences positives de change			172	12335
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12653	13716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1814	-3807
Différences négatives de change			249	4598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2063	790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10589	12925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396714	640050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-6518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6518		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106359		178906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502711		3245908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205838		2783264	
BENEFICE OU PERTE	296873		462644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40918	4418		45336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342220	42129	811	383537
AMORTISSEMENTS Total Général	383138	46546	811	428873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13083	47392	13083	47392
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13083	47392	13083	47392
TOTAL GENERAL	13083	47392	13083	47392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3006261	3006261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006261	3006261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	103849	896151	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	66400	66400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492781	492781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7697	7697		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	839	839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567745	671594	896151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel