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BILAN SASU HOLDING JL MAQUIN URBANISME COMMERCIAL 2020 Siren 529986267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824	2824		
Fonds commercial	2895752		2895752	2895752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140897		140897	140897
Constructions	1215204	565964	649240	699089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12846	12846		
Autres immobilisations corporelles	105065	97756	7309	8631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1044780	171476	873304	873404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts	278200		278200	278200
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	5696177	850865	4845312	4896583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	555310	225000	330310	342310
Autres créances	6171871	383995	5787876	5594637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	2222
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6727183	608995	6118188	5939169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12423360	1459860	10963500	10835753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7409000		7409000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22044		22044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-390204		-1843466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304137		1453262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7344978		7040840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94548		112460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387736		373667	
Dettes fiscales et sociales	489086		483880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2645707		2824905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3618522		3794913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10963500		10835753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3558631		3715266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	143000		143000	152333
Chiffres d’affaires nets	143000		143000	152333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			682414	623
Autres produits			1432	1
Total des produits d’exploitation (I)			826846	152956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154698	429351
Impôts, taxes et versements assimilés			3268	2114
Salaires et traitements			17251	156884
Charges sociales			7062	68742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51171	52469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			608995	907414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			842445	1616974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15599	-1464017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2829
Produits financiers de participations			105289	476942
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5075
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				74247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105289	556264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9754	10077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9754	10077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95535	546187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79936	-920659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		2450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	225000			
Total des produits exceptionnels (VII)	225100		2450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100		75227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899		76078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224201		2373922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1157235		3159221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853098		1705958	
BENEFICE OU PERTE	304137		1453262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898575		
Total Immobilisations corporelles		1474011		
Total Immobilisations financières		1323690		
Total Général		5696277		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1474011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	1323590
Total Général			100	5696177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824			2824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625394	51171		676565
AMORTISSEMENTS Total Général	628218	51171		679389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	225000	225000	225000	225000
Autres provisions pour dépréciation	682414	383995	682414	383995
Total Provisions pour dépréciation	1078890	608995	907414	780471
TOTAL GENERAL	1078890	608995	907414	780471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608995	682414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			225000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	278200	278200		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	555310	555310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65557	65557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1778404	1778404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4324672	4324672		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7005982	7005982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93389	33498	59891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387736	387736		
Personnel et comptes rattachés	2722	2722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26899	26899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	411235	411235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48230	48230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445	1445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2645707	2645707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3618522	3558631	59891	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-18744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19141		19141	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13889		328261	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121668		81950	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154698		429351	
Taxe professionnelle	1502		1258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1766		856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3268		2114	
Montant de la TVA. collectée	23833		30467	
Total TVA. déductible sur biens et services	10131		13374	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel