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BILAN SASU HOLDING JL MAQUIN URBANISME COMMERCIAL 2018 Siren 529986267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824	2824		
Fonds commercial	2895752		2895752	2895752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140897		140897	140897
Constructions	1215204	466266	748938	793853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12846	12846		
Autres immobilisations corporelles	105065	93814	11251	9893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045860	171476	874384	1045860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts	352447		352447	361062
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	5771504	747225	5024279	5247917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				9200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551110		551110	264266
Autres créances	4549446		4549446	4457181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4		4	8851
Charges constatées d’avance				872
TOTAL (II)	5100561		5100561	4740370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10872065	747225	10124840	9988288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7409000		7409000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22044		22044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1793040		-1095091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50426		-697949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5587578		5638004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74247		32862	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74247		32862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154763		172714	
Emprunts et dettes financières divers (4)			25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21027		4618	
Dettes fiscales et sociales	441317		393156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3845908		3721934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4463015		4317421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10124840		9988288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4350882		4174462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	380745		380745	40955
Chiffres d’affaires nets	380745		380745	40955
				
Production stockée			-9200	-9380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1667
Total des produits d’exploitation (I)			371546	33242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180045	153343
Impôts, taxes et versements assimilés			3798	1839
Salaires et traitements			102083	119808
Charges sociales			42606	50301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52225	50102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	64
Total des charges d’exploitation (II) 			380782	375457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9236	-342216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3643	3958
Produits financiers de participations			159380	109528
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5667	7803
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165047	117331
Dotations financières sur amortissements et provisions			212861	32862
Intérêts et charges assimilées			12741	434085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225602	466947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60555	-349616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73434	-695790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993		2159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1993		2159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23007		-2159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	561594		150573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612020		848522	
BENEFICE OU PERTE	-50426		-697949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6418		11755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898575		
Total Immobilisations corporelles		1465344		8668
Total Immobilisations financières		1398918		
Total Général		5762837		8668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1474011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1398918
Total Général				5771504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824			2824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520701	52225		572926
AMORTISSEMENTS Total Général	523524	52225		575749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74247
Total Provisions pour risques et charges	32862	41385		74247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171476
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		171476		171476
TOTAL GENERAL	32862	212861		245723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		212861		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	352447	352447		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551110	551110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238	238		
Impôts sur les bénéfices	8079	8079		
T. V. A.	8078	8078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1192990	1192990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3337060	3337060		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5453603	5453603		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11803	11803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142960	30827	112133	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21027	21027		
Personnel et comptes rattachés	1961	1961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12243	12243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378123	378123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48991	48991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3845908	3845908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4463015	4350882	112133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19135		19105	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68589		22400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92321		111838	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180045		153343	
Taxe professionnelle	1532		1768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2266		71	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3798		1839	
Montant de la TVA. collectée	76149		8524	
Total TVA. déductible sur biens et services	22104		15221	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel