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BILAN SASU HOLDING JL MAQUIN URBANISME COMMERCIAL 2017 Siren 529986267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824	2824		
Fonds commercial	2895752		2895752	2895752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140897		140897	140897
Constructions	1210336	416483	793853	843215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12846	12846		
Autres immobilisations corporelles	101265	91372	9893	2278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045860		1045860	1045860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	361062		361062	315291
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	5771442	523524	5247917	5243894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9200		9200	18580
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264266		264266	713755
Autres créances	4457181		4457181	4655384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8851		8851	7305
Charges constatées d’avance	872		872	
TOTAL (II)	4740370		4740370	5395024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10511812	523524	9988288	10638917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7409000		7409000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22044		22044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1095091		-1401878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697949		306787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5638004		6335953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32862			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32862			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172714		200550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4618		9500	
Dettes fiscales et sociales	393156		533282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3721934		3534631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4317421		4302964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9988288		10638917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4174462		4130754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40955		40955	566538
Chiffres d’affaires nets	40955		40955	566538
				
Production stockée			-9380	-21442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1667	443
Total des produits d’exploitation (I)			33242	545539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153343	162946
Impôts, taxes et versements assimilés			1839	5857
Salaires et traitements			119808	103162
Charges sociales			50301	64193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50102	51280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			375457	387438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-342216	158102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3958	126
Produits financiers de participations			109528	118702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7803	9468
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117331	128170
Dotations financières sur amortissements et provisions			32862	
Intérêts et charges assimilées			434085	15185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			466947	15185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349616	112985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695790	270961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			241000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20452	
Total des produits exceptionnels (VII)			261452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2159		50626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			175000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2159		225626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2159		35826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150573		935161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848522		628374	
BENEFICE OU PERTE	-697949		306787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11755		14691	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898575		
Total Immobilisations corporelles		1456989		8355
Total Immobilisations financières		1357522		50000
Total Général		5713087		58355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1465344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1407522
Total Général				5771442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824			2824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470599	50102		520701
AMORTISSEMENTS Total Général	473422	50102		523524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32862
Total Provisions pour risques et charges		32862		32862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32862		32862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32862		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	361062	297473		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	238			
Impôts sur les bénéfices	7974			
T. V. A.	439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1023273			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3425257			
Charges constatées d’avance	872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5083981	5020392	63589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503	503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172210	29251	133637	
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	4618	4618		
Personnel et comptes rattachés	10449	10449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16731	16731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317513	317513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48463	48463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3721934	3721934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4317421	4174462	133637	9322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19105		18924	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22400		33394	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111838		110628	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153343		162946	
Taxe professionnelle	1768		1763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71		4094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1839		5857	
Montant de la TVA. collectée	8524		113307	
Total TVA. déductible sur biens et services	15221		14565	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel