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BILAN SASU HOLDING JL MAQUIN URBANISME COMMERCIAL 2016 Siren 529986267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2824	2824		
Fonds commercial	2895752		2895752	2895752
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140897		140897	140897
Constructions	1210336	367121	843215	892577
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12846	12846		1650
Autres immobilisations corporelles	92911	90632	2278	2547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1045860		1045860	1220860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	315291		315291	329818
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	5717316	473422	5243894	5484701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18580		18580	40022
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713755		713755	841639
Autres créances	4655384		4655384	4544031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7305		7305	168
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5395024		5395024	5425860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11112340	473422	10638917	10910561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7409000		7409000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22044		22044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1401878		-998330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306787		-403548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6335953		6029166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200550		227956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		745000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9500		39740	
Dettes fiscales et sociales	533282		504820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3534631		3363880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4302964		4881395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10638917		10910561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4130754		4681429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			999	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	566538		566538	84930
Chiffres d’affaires nets	566538		566538	84930
				
Production stockée			-21442	-25804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44531
Autres produits			443	133
Total des produits d’exploitation (I)			545539	103790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162946	165974
Impôts, taxes et versements assimilés			5857	2529
Salaires et traitements			103162	69275
Charges sociales			64193	30812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51280	51846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	74627
Total des charges d’exploitation (II) 			387438	395064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158102	-291274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			126	
Produits financiers de participations			118702	48282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9468	14272
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128170	62553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15185	138812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15185	138812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112985	-76258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270961	-367532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	241000		215000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20452			
Total des produits exceptionnels (VII)	261452		226417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50626		41980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175000		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20452	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225626		262432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35826		-36016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	935161		392760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	628374		796308	
BENEFICE OU PERTE	306787		-403548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14691		26456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2898575		
Total Immobilisations corporelles		1456989		
Total Immobilisations financières		1536751		
Total Général		5892316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2898575
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1456989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			175000	1361751
Total Général			175000	5717316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2824			2824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419318	51280		470599
AMORTISSEMENTS Total Général	422142	51280		473422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20452		20452	
Total Provisions pour dépréciation	20452		20452	
TOTAL GENERAL	20452		20452	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	315291	220272		
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	900798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3750500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5685030	5590011	95019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	584	584		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199966	27756	126804	
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	9500	9500		
Personnel et comptes rattachés	4554	4554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31123	31123		
Impôts sur les bénéfices	3481	3481		
T.V.A.	333265	333265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160859	160859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				80
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3534631	3534631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4302964	4130754	126804	45406
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18924		18827	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33394		28542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110628		118605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162946		165974	
Taxe professionnelle	1763		1216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4094		1313	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5857		2529	
Montant de la TVA. collectée	113307		59986	
Total TVA. déductible sur biens et services	14565		26045	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2