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BILAN SANIT MAINTENANCE EQUIPEMENT 2018 Siren 529965154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3072	2506	566	
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17382	14103	3279	
Autres immobilisations corporelles	13976	13217	760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3136		3136	
TOTAL (I)	114566	29826	84740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1069		1069	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56748	3116	53632	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37175		37175	
Autres créances	22237		22237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36231		36231	
Charges constatées d’avance	1681		1681	
TOTAL (II)	155140	3116	152024	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269706	32942	236764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9845			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9800			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55847			
Dettes fiscales et sociales	34978			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098			
Produits constatés d’avance (2)	45956			
TOTAL (IV)	226964			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	236764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226964			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209070		209070	
Production vendue biens				
Production vendue services	197280		197280	
Chiffres d’affaires nets	406350		406350	
				
Production stockée			1069	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5191	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			412848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145733	
Variation de stock (marchandises)			5018	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			590	
Autres achats et charges externes			107207	
Impôts, taxes et versements assimilés			4870	
Salaires et traitements			115151	
Charges sociales			55540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			438110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25262	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5008			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5008			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	412848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443203			
BENEFICE OU PERTE	-30355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5191			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79420		652
Total Immobilisations corporelles		31358		
Total Immobilisations financières		3136		
Total Général		113914		652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3136
Total Général				114566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2420	86		2506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23439	3881		27319
AMORTISSEMENTS Total Général	25859	3967		29826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3116			3116
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3116			3116
TOTAL GENERAL	3116			3116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3136			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37175			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	352			
Impôts sur les bénéfices	8105			
T. V. A.	6755			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4046			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2529			
Charges constatées d’avance	1681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64228	61092	3136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85	85		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55847	55847		
Personnel et comptes rattachés	10204	10204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23842	23842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569	569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	363	363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89000	89000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45956	45956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	226964	226964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17436			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3625			
Location, charges locatives et de copropriété	12829			
Personnel extérieur à l’entreprise	1941			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78337			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107207			
Taxe professionnelle	1089			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4870			
Montant de la TVA. collectée	41787			
Total TVA. déductible sur biens et services	45659			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel