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BILAN NOVARCHIVE HOLDING 2021 Siren 529916546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1712181	929007	783174	771983
Concessions, brevets et droits similaires	122365	94347	28019	56196
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204318	138829	65488	128778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3868268	40000	3828268	3829518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10787		10787	10613
TOTAL (I)	5917919	1202183	4715736	4797088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54368		54368	2674800
Autres créances	2292140	1136442	1155698	732114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118		118	
Charges constatées d’avance	8217		8217	13273
TOTAL (II)	2354843	1136442	1218401	3420187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8272762	2338625	5934137	8217274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-305501			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192882		-305501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96285		79381	
TOTAL (I)	38666		-171120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44859			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		301	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85568		113315	
Dettes fiscales et sociales	427627		659265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5337283		7615514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5850612		8388395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5934137		8217274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2136242		2136242	2229000
Chiffres d’affaires nets	2136242		2136242	2229000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10194
Autres produits			1	3377
Total des produits d’exploitation (I)			2139576	2242571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			989068	890119
Impôts, taxes et versements assimilés			26979	52508
Salaires et traitements			495060	734243
Charges sociales			201611	278911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375770	354589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			468353	165361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2556844	2475733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417267	-233162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			683163	3679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4316	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			687479	3679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15566	17565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15566	17565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			671913	-13886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254646	-247047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250		41048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61764		16905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63014		58453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61764		-58453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2828305		2246251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2635423		2551752	
BENEFICE OU PERTE	192882		-305501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1418169		294012
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122365		
Total Immobilisations corporelles		202836		1482
Total Immobilisations financières		3880131		175
Total Général		5623500		295669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1712181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	3879055
Total Général			1250	5917919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	646186	282821		929007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66169	28177		94347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74058	64772		138829
AMORTISSEMENTS Total Général	786413	375770		1162183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79381	16905		96285
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44859
Total Provisions pour risques et charges		44859		44859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	668089	468353		1136442
Total Provisions pour dépréciation	708089	468353		1176442
TOTAL GENERAL	787470	530117		1317586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		468353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61764		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10787		10787	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54368	54368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142	142		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6198	6198		
Divers				
Groupe et associés	2281330	2281330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4470	4470		
Charges constatées d’avance	8217	8217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2365512	2354724	10787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85568	85568		
Personnel et comptes rattachés	119174	119174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88795	88795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204122	204122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15536	15536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5331747	5331747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5536	5536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5850612	5850612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel