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BILAN NOVARCHIVE HOLDING 2020 Siren 529916546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1418169	646186	771983	790867
Concessions, brevets et droits similaires	122365	66169	56196	55001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	202836	74058	128778	7840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3869518	40000	3829518	3829518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10613		10613	10599
TOTAL (I)	5623500	826413	4797088	4693825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2674800		2674800	1421075
Autres créances	1400203	668089	732114	410343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				43
Charges constatées d’avance	13273		13273	73500
TOTAL (II)	4088276	668089	3420187	1904961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9711776	1494502	8217274	6598787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305501		453333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79381		62476	
TOTAL (I)	-171120		570809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301			
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113315		146293	
Dettes fiscales et sociales	659265		261679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3066	
Autres dettes	7615514		5616939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8388395		6027977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8217274		6598787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2229000		2229000	2135229
Chiffres d’affaires nets	2229000		2229000	2135229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10194	
Autres produits			3377	326
Total des produits d’exploitation (I)			2242571	2135555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890119	988929
Impôts, taxes et versements assimilés			52508	100989
Salaires et traitements			734243	602324
Charges sociales			278911	248854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			354589	189880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			165361	100193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	454
Total des charges d’exploitation (II) 			2475733	2231623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233162	-96068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3679	584286
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3117	3117
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3679	587403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17565	13611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17565	13611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13886	573792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247047	477724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501		3296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16905		16905	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58453		20201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58453		-20201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2246251		2722958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2551752		2269625	
BENEFICE OU PERTE	-305501		453333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1178362		291152
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98865		23500
Total Immobilisations corporelles		18602		184234
Total Immobilisations financières		3880117		25
Total Général		5175946		498911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			51345	1418169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11	3880131
Total Général			51356	5623500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	387495	268988	10297	646186
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43864	22305		66169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10761	63296		74058
AMORTISSEMENTS Total Général	442120	354589	10297	786413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79381
Total Provisions réglementées	62476	16905		79381
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	502728	165361		668089
Total Provisions pour dépréciation	542728	165361		708089
TOTAL GENERAL	605204	182266		787470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165361		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16905		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10613		10613	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2674800	2674800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379983	379983		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33848	33848		
Divers				
Groupe et associés	983925	983925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2446	2446		
Charges constatées d’avance	13273	13273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4098888	4088276	10613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113315	113315		
Personnel et comptes rattachés	76884	76884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95048	95048		
Impôts sur les bénéfices	2163	2163		
T.V.A.	448160	448160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37011	37011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7610491	7610491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5023	5023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8388395	8388395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10