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BILAN NOVARCHIVE HOLDING 2019 Siren 529916546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1178362	387495	790866	666617
Concessions, brevets et droits similaires	98865	43863	55001	4812
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18601	10761	7840	3844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3869518	40000	3829518	3817018
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	8291
TOTAL (I)	5175945	482120	4693825	4500584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3621
Clients et comptes rattachés	1421074		1421074	213000
Autres créances	913071	502728	410343	421294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	
Charges constatées d’avance	73500		73500	9464
TOTAL (II)	2407689	502728	1904961	647380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7583635	984848	6598786	5147964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			2251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453333		758407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62476		45571	
TOTAL (I)	570809		861230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10886	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146293		259211	
Dettes fiscales et sociales	261679		353933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3066		49500	
Autres dettes	5616938		3613201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6027977		4286733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6598786		5147964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6027977		4286733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2135229		2135229	1732152
Chiffres d’affaires nets	2135229		2135229	1732152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			326	
Total des produits d’exploitation (I)			2135555	1732152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			988928	837208
Impôts, taxes et versements assimilés			100988	24476
Salaires et traitements			602323	490714
Charges sociales			248853	213960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189880	143853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100193	55053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			454	413
Total des charges d’exploitation (II) 			2231623	1765680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-96068	-33528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			584285	823611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3116	3368
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			587402	826979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13610	7354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13610	7354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			573791	819625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477723	786097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16904		16904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20200		16904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20200		-16904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4190		10785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2722957		2559131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269624		1800724	
BENEFICE OU PERTE	453333		758407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		878290		300072
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38226		60639
Total Immobilisations corporelles		10998		7603
Total Immobilisations financières		3865309		14807
Total Général		4792824		383121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1178362
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3880117
Total Général				5175945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	211672	175822		387495
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33413	10450		43863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7154	3607		10761
AMORTISSEMENTS Total Général	252240	189880		442120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62476
Total Provisions réglementées	45571	16904		62476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	402535	100193		502728
Total Provisions pour dépréciation	442535	100193		542728
TOTAL GENERAL	488106	117097		605204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16904		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10599		10599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1421074	1421074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25640	25640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10185	10185		
Groupe et associés	874799	874799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2446	2446		
Charges constatées d’avance	73500	73500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418245	2407646	10599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146293	146293		
Personnel et comptes rattachés	88456	88456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73107	73107		
Impôts sur les bénéfices	6394	6394		
T.V.A.	66629	66629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27091	27091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3066	3066		
Groupe et associés	5612435	5612435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4502	4502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6027977	6027977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	760658			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75559		68793	
Personnel extérieur à l’entreprise	45325		20895	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	257348		235045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	610695		512474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	988928		837208	
Taxe professionnelle	21185		17202	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79803		7274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100988		24476	
Montant de la TVA. collectée	416226		338100	
Total TVA. déductible sur biens et services	245518		156084	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10