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BILAN LE SHANGHAI 2021 Siren 529966392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170000		170000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91524	73163	18360	
Immobilisations financières	19500		19500	
Total Actif Immobilisé	281024	73163	207860	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5250		5250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12001		12001	
Créances – Autres	17432		17432	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33397		33397	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68080		68080	
Total général Actif	349104			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			155282	
Résultat de l’exercice			-27506	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136576	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			49870	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2824		
Autres dettes			76929	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139365	
Total général Passif			275941	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7994	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	335143			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	69156			
Autres produits	66145			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	470444			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	131309			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	21694			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109678			
(dont taxe professionnelle)	4814			
Impôts, taxes et versements assimilés	17600			
Rémunérations du personnel 	178821			
Charges sociales	23976			
Dotations aux amortissements	10091			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2697			
Total des charges d’exploitation	495868			
Résultat d’exploitation	-25424			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	-2379			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	-296			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27506			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37434			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7495	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			499	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			275892	
Total Immobilisations (Augmentations)			7994	
Total Immobilisations (Diminutions)			2863	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			-341	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-341	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37434	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel