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BILAN KEOS PAYS DE LA SARRE BY AUTOSPHERE 2021 Siren 529958662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78296	78168	127	2161
Fonds commercial	1180000		1180000	1180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1249876	648768	601108	727003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679325	579338	99987	110731
Autres immobilisations corporelles	1389497	1007313	382184	356567
Immobilisations en cours	90356		90356	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187100		187100	187100
TOTAL (I)	4854450	2313587	2540863	2563563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28652		28652	18422
En cours de production de services	28780		28780	19801
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15655804	842929	14812875	11929892
Avances et acomptes versés sur commandes	882260		882260	
Clients et comptes rattachés	2469726	63981	2405745	3826696
Autres créances	1924458		1924458	2196931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257494		257494	137451
Charges constatées d’avance	13829		13829	
TOTAL (II)	21261003	906910	20354093	18129194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26115453	3220496	22894957	20692756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1016		1016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1000355		-298624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513955		-701731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4486706		1000661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96500		442631	
Provisions pour charges	149798			
TOTAL (III)	246298		442631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3042		2987891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6041310		2500367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	601771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10552732		12786688	
Dettes fiscales et sociales	827602		850571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135496		123947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18161953		19249465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22894957		20692756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6041310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45694865	8991	45703856	46779379
Production vendue biens	198		198	513
Production vendue services	4759518		4759518	3986469
Chiffres d’affaires nets	50454581	8991	50463572	50766362
				
Production stockée			8979	-47037
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776196	976018
Autres produits			279	143533
Total des produits d’exploitation (I)			51249027	51839907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46076745	35620853
Variation de stock (marchandises)			-3546553	7862683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73115	42395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2638810	2615352
Impôts, taxes et versements assimilés			346687	399490
Salaires et traitements			3230609	3126539
Charges sociales			1230654	1157325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345547	390660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891971	363414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246298	462835
Autres charges			19071	160887
Total des charges d’exploitation (II) 			51552953	52202432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303927	-362526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210055	328168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210055	328168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210055	-328168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513982	-690693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22316		6078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23308		6078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337		8792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22335		8323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23672		17115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363		-11038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51272335		51845984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51786290		52547715	
BENEFICE OU PERTE	-513955		-701731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18998			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258296		
Total Immobilisations corporelles		3095347		343465
Total Immobilisations financières		187100		
Total Général		4540743		343465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1258296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29758	3409054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187100
Total Général			29758	4854450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76134	2034		78168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1880842	343513	7423	2216932
AMORTISSEMENTS Total Général	1956977	345547	7423	2295100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				56500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149798
Total Provisions pour risques et charges	442631	246298	442631	246298
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	20204		1717	18487
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189589	842932	189592	842929
Sur comptes clients	43601	49043	28663	63981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	253394	891974	219972	925396
TOTAL GENERAL	696025	1138272	662603	1171694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1138269	662603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187100		187100	
Clients douteux ou litigieux	20416	20416		
Autres créances clients	2449310	2449310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	636909	636909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	390	390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1285358	1285358		
Charges constatées d’avance	13829	13829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4595113	4408013	187100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3042	3042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10552732	10552732		
Personnel et comptes rattachés	383118	383118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406125	406125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38359	38359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6041310	6041310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135496	135496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17560183	17560183		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel