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BILAN KEOS PAYS DE LA SARRE BY AUTOSPHERE 2020 Siren 529958662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78296	76134	2161	10787
Fonds commercial	1180000		1180000	1180000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1249876	522873	727003	782527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	644762	534031	110731	159313
Autres immobilisations corporelles	1200709	844143	356567	552404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187100		187100	187100
TOTAL (I)	4540743	1977180	2563563	2872131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18422		18422	50448
En cours de production de services	19801		19801	34812
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12119481	189589	11929892	19702311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3870298	43601	3826696	1497231
Autres créances	2196931		2196931	3824631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137451		137451	50118
Charges constatées d’avance				17840
TOTAL (II)	18362384	233190	18129194	25177392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22903127	2210371	20692756	28049523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1016		1016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-298624		-376688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701731		78064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000661		1702392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442631		67920	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	442631		67920	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2987891		3403368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500367		3000405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12786688		18252438	
Dettes fiscales et sociales	850571		1005469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123947		604032	
Produits constatés d’avance (2)			13500	
TOTAL (IV)	19249465		26279212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20692756		28049523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16462345		25920106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2536876		2899105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46779379		46779379	50493967
Production vendue biens	513		513	1237
Production vendue services	3986469		3986469	4402354
Chiffres d’affaires nets	50766362		50766362	54897559
				
Production stockée			-47037	-218
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	1688
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			976018	653656
Autres produits			143533	122936
Total des produits d’exploitation (I)			51839907	55675620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35620853	48649321
Variation de stock (marchandises)			7862683	-2598916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42395	43330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2615352	3035625
Impôts, taxes et versements assimilés			399490	574654
Salaires et traitements			3126539	3216327
Charges sociales			1157325	1407838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390660	361531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			363414	304784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			462835	67920
Autres charges			160887	128551
Total des charges d’exploitation (II) 			52202432	55190966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-362526	484655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328168	384259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328168	384259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328168	-384259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-690693	100396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6078		5905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6078		6073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8792		23425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8323		4979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17115		28404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11038		-22332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51845984		55681693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52547715		55603629	
BENEFICE OU PERTE	-701731		78064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	426813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21640			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1258296		
Total Immobilisations corporelles		3100051		184340
Total Immobilisations financières		187100		
Total Général		4545447		184340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1258296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189043	3095347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				187100
Total Général			189043	4540743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67509	8626		76134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1605807	382034	106999	1880842
AMORTISSEMENTS Total Général	1673316	390660	106999	1956977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442631
Total Provisions pour risques et charges	67920	442631	67920	442631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		20204		20204
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279853	333563	423827	189589
Sur comptes clients	21208	29851	7458	43601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301061	383618	431285	253394
TOTAL GENERAL	368981	826249	499205	696025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826249	549205	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187100		187100	
Clients douteux ou litigieux	21036	21036		
Autres créances clients	3849262	3849262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10149	10149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13687	13687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2173095	2173095		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6254329	6067229	187100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2554781	2554781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433110	145991	287120	
Emprunts et dettes financières divers	367	367		
Fournisseurs et comptes rattachés	12786688	12786688		
Personnel et comptes rattachés	310130	310130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361679	361679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165087	165087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13675	13675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500000		2500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123947	123947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19249465	16462345	2787120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	103