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BILAN KEOS PAYS DE LA SARRE BY AUTOSPHERE 2016 Siren 529958662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77365	35794	41571	23280
Fonds commercial	1200000		1200000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	812206	103152	709054	79772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	511139	288406	222733	137033
Autres immobilisations corporelles	978885	348717	630168	454129
Immobilisations en cours	54400		54400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182100		182100	160100
TOTAL (I)	3816097	776069	3040027	1854316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49990		49990	6546
En cours de production de services	26755		26755	15302
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15900477	264908	15635569	12054009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2003104	28308	1974796	1237177
Autres créances	4062256		4062256	3845149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266832		266832	8722
Charges constatées d’avance	16458		16458	4489
TOTAL (II)	22325874	293216	22032658	17171396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26141972	1069286	25072685	19025712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1309000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1016		1016	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-515767		-163265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249940		-352501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1735189		794248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62220		37052	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62220		37052	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3903857		3377512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034784		600820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16639249		13343619	
Dettes fiscales et sociales	1198644		693826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277290		164833	
Produits constatés d’avance (2)	221450		13800	
TOTAL (IV)	23275276		18194411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25072685		19025712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42061955		42061955	31067980
Production vendue biens	1075		1075	781
Production vendue services	3957510		3957510	2761822
Chiffres d’affaires nets	46020541		46020541	33830584
				
Production stockée			54897	-52264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300308	524002
Autres produits			126377	
Total des produits d’exploitation (I)			46503123	34304523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41571444	30006901
Variation de stock (marchandises)			-3721251	-977260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33585	41982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3061944	1861624
Impôts, taxes et versements assimilés			270895	219070
Salaires et traitements			2892771	2061570
Charges sociales			1129433	910399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265439	183525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271802	143681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62220	37052
Autres charges			200188	6172
Total des charges d’exploitation (II) 			46038475	34494719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464648	-190195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	4705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	4705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192568	162832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192568	162832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192555	-158127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272092	-348323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		72858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		72858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144976		81970	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145369		81970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104630		-9111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34691			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92092		-4933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46753136		34382087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46503196		34734589	
BENEFICE OU PERTE	249940		-352501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62220
Total Provisions pour risques et charges	37052	62220	37052	62220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	125217	266311	126620	264908
Sur comptes clients	110527	5492	87710	28309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235744	271803	214330	293217
TOTAL GENERAL	272796	334023	251382	355437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6263921	6081821	182100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3903857	3043699	646176	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1034785	34785		
Fournisseurs et comptes rattachés	16639249	16639249		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1198645	1198645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277290	277290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221450	221450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23275277	21415119	646176	1213982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	90