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BILAN KAIZEN 2017 Siren 529944803
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3100 3100 824
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17282 14257 3025 30530
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 543790 9990 533800 533800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 564172 27347 536825 565154
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15072 15072 22849
Autres créances 307052 214824 92228 63951
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 936 936 797
Charges constatées d’avance 19585 19585 21488
TOTAL (II) 342645 214824 127821 109086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 906817 242171 664646 674239
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 338800 338800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -242833 -540602
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -13173 297769
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82795 95967
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 51815
Provisions pour charges
TOTAL (III) 51815
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59933 38754
Emprunts et dettes financières divers (4) 402858 445740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3045 7800
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34463 29890
Dettes fiscales et sociales 29737 32170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23917
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 530036 578272
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 664646 674239
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 530036 578272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 59600 38419
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 170935 170935 170472
Chiffres d’affaires nets 170935 170935 170472
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10194 8134
Autres produits 23469 15282
Total des produits d’exploitation (I) 204599 193889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -6
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 53707 63266
Impôts, taxes et versements assimilés 3320 15793
Salaires et traitements 74596 75210
Charges sociales 41564 43186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8439 14089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 51815
Autres charges 7 2
Total des charges d’exploitation (II) 238549 211547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -33950 -17659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 65
Reprises sur provisions et transferts de charges 338800
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 65 338800
Dotations financières sur amortissements et provisions 21684
Intérêts et charges assimilées 2282 1554
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2282 23237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2216 315563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -36166 297904
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20499
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 20499
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 169 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21171
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21340 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -841 -135
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -23834
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 225163 532689
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 238336 234920
BENEFICE OU PERTE -13173 297769
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8724
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10194 8134
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 3026 4209
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 23462 15275
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3100
Total Immobilisations corporelles 55067 1282
Total Immobilisations financières 543790
Total Général 601957 1282
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39067 17282
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 543790
Total Général 39067 564172
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2276 824 3100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24537 7616 17896 14257
AMORTISSEMENTS Total Général 26813 8439 17896 17357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 51815
Total Provisions pour risques et charges 51815 51815
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 209725 5100 214824
Total Provisions pour dépréciation 219715 5100 224814
TOTAL GENERAL 219715 56915 276630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 56915
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15072
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3226
Impôts sur les bénéfices 79663
T. V. A. 4339
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 214824
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5000
Charges constatées d’avance 19585
TOTAL ETAT DES CREANCES 341709 341709
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59933 59933
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34463 34463
Personnel et comptes rattachés 4418 4418
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15286 15286
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9145 9145
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 887 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 402858 402858
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 526990 526990
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel