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BILAN HOLDING OZIL ET CIE 2016 Siren 529946386				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3292	3292		
Immobilisations corporelles	57000	57000		
Immobilisations financières	600001		600001	269001
Total Actif Immobilisé	660293	60292	600001	269001
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119794		119794	103716
Créances – Autres	580568	250310	330258	301290
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9789		9789	23404
Caisse				
Charges constatées d’avance				3280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	710150	250310	459840	431690
Total général Actif	1370443			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			580000	250000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5136	4635
Réserves réglementées			97578	
Autres réserves				
Report à nouveau				21723
Résultat de l’exercice			5455	76356
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			688168	352714
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69583	96737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26011	4457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		100984		
Autres dettes			276080	243502
Produits constatés d’avance				3280
Total des dettes			371673	347977
Total général Passif			1059841	700691
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			331000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	6000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104024		86104	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	73			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104097		86104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33590		18381	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	864		611	
Rémunérations du personnel 	61380		52090	
Charges sociales	11409		7668	
Dotations aux amortissements			6663	
Dotations aux provisions			250310	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107242		335723	
Résultat d’exploitation	-3145		-249619	
Produits financiers	11425		10256	
Produits exceptionnels	3142		350001	
Charges financières	5000		8049	
Charges exceptionnelles	4		29	
Impôts sur les bénéfices	963		26204	
Bénéfice ou perte	5455		76356	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			331000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			329293	
Total Immobilisations (Augmentations)			331000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel