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BILAN ERNEST & VALENTIN CHARENTON 2016 Siren 529960973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141172	43370	97802	102354
Autres immobilisations corporelles	13617	7207	6410	8535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	12039		12039	12039
TOTAL (I)	670228	50577	619651	622927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7750		7750	8333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495		495	465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62150		62150	8419
Autres créances	33054		33054	4511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151498		151498	173761
Charges constatées d’avance	4930		4930	4931
TOTAL (II)	259877		259877	200420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930105	50577	879528	823348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215622		84563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122510		131059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	361232		238722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287630		362749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35034		63478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86811		53689	
Dettes fiscales et sociales	108082		102201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	739		2509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518296		584626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	879528		823348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307904		296996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178402		178402	139050
Production vendue biens	1056205		1056205	876588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1234607		1234607	1015638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5917	1750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1513
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			1240648	1018901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42305	36526
Variation de stock (marchandises)			-30	-260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			249683	229049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			583	-1397
Autres achats et charges externes			220060	176267
Impôts, taxes et versements assimilés			8746	8782
Salaires et traitements			416013	291749
Charges sociales			118494	74750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15702	14493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071565	829958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169083	188943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9689	11866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9689	11866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9689	-11866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159394	177077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84		1051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84		1051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84		-1051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36800		44967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240648		1018901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118138		887843	
BENEFICE OU PERTE	122510		131059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9586		9586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24037			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500332		
Total Immobilisations corporelles		145764		9026
Total Immobilisations financières		12039		3400
Total Général		658135		12426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332		500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15439
Total Général		332		670228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	332		332	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34875	15702		50577
AMORTISSEMENTS Total Général	35207	15702	332	50577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	12039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29955			
T. V. A.	3099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115172	103133	12039	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287630	77238	210392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86811	86811		
Personnel et comptes rattachés	37842	37842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66557	66557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3283	3283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35034	35034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	739	739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518296	307904	210392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782		852	
Location, charges locatives et de copropriété	68286		62736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26159		11410	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2333			
Autres comptes	122500		101268	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220060		176267	
Taxe professionnelle	1686		1672	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7060		7110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8746		8782	
Montant de la TVA. collectée	73141		58918	
Total TVA. déductible sur biens et services	51404		42278	
Effectif moyen du personnel	14		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		11