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BILAN CARMELLE 2018 Siren 529936841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	151000		151000	151000
Immobilisations incorporelles – Autres	30	30		
Immobilisations corporelles	55115	39235	15880	20899
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	206325	39265	167060	172079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4575		4575	6371
Stock marchandises	2700		2700	2310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3444		3444	2516
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5120		5120	26620
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15839		15839	37817
Total général Actif	222164	20414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			162000	162000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			873	873
Réserves réglementées				
Autres réserves			3418	3418
Report à nouveau			-7808	-9656
Résultat de l’exercice			-21120	1849
Provisions réglementées			9865	12045
Total des capitaux propres - Total I			147228	170528
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15385	13524
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8923	10330
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		325		
Autres dettes			11364	15513
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35671	39367
Total général Passif			182899	209895
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7090	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25641	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25641	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13493		20414	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128920		150033	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7047		25537	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149461		195984	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8188		13524	
Variation de stock (marchandises)	-390		2496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17034		20501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1796		-2260	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33613		40121	
(dont taxe professionnelle)	650			
Impôts, taxes et versements assimilés	6489		6528	
Rémunérations du personnel 	71162		83217	
Charges sociales	23315		24914	
Dotations aux amortissements	5775		5650	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91			
Total des charges d’exploitation	167073		194691	
Résultat d’exploitation	-17612		1293	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	27504		2181	
Charges financières	587		583	
Charges exceptionnelles	30425		30	
Impôts sur les bénéfices			1012	
Bénéfice ou perte	-21120		1849	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			740	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24901	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205586	
Total Immobilisations (Augmentations)			25641	
Total Immobilisations (Diminutions)			24901	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel