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BILAN CARMELLE 2017 Siren 529936841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	151000		151000	151000
Immobilisations incorporelles – Autres	30	30		
Immobilisations corporelles	54376	33477	20899	24088
Immobilisations financières	180		180	180
Total Actif Immobilisé	205586	33507	172079	175268
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6371		6371	4111
Stock marchandises	2310		2310	4806
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2516		2516	2673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26620		26620	15499
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37817		37817	27088
Total général Actif	243402	14972		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			162000	162000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			873	873
Réserves réglementées				
Autres réserves			3418	3418
Report à nouveau			-9656	-13133
Résultat de l’exercice			1849	3477
Provisions réglementées			12045	14226
Total des capitaux propres - Total I			170528	170860
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13524	9484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10330	9872
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15		
Autres dettes			15513	12139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39367	31496
Total général Passif			209895	202356
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4065	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	20414		14972	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150033		127088	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25537		1227	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195984		143286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13524		11029	
Variation de stock (marchandises)	2496		-2075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20501		12123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2260		-891	
(dont crédit bail mobilier)*	5922			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40121		32327	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	6528		2685	
Rémunérations du personnel 	83217		63047	
Charges sociales	24914		17451	
Dotations aux amortissements	5650		5085	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation	194691		140976	
Résultat d’exploitation	1293		2310	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2181		2181	
Charges financières	583		715	
Charges exceptionnelles	30		299	
Impôts sur les bénéfices	1012			
Bénéfice ou perte	1849		3477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34089			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10499			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1395	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1066	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			203125	
Total Immobilisations (Augmentations)			2461	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34089	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10499	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel