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BILAN CABINET MARC AMBLARD 2016 Siren 529944324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2182	2182		101948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				117818
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62927	17498	45429	46335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	65709	19680	46029	266701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7200	6000	1200	10750
Autres créances	1363		1363	6138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	414939		414939	166664
Disponibilités	37679		37679	15759
Charges constatées d’avance	1862		1862	6350
TOTAL (II)	463042	6000	457042	205661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528751	25680	503072	472362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1601		1601	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	432		216	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217013		185819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33221		31410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262267		229046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200272		197980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21665		17947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392		17460	
Dettes fiscales et sociales	12017		4260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5459		5670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240805		243316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	503072		472362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62073		62366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101328	653	101981	175000
Chiffres d’affaires nets	101328	653	101981	175000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2190	
Autres produits			241	2
Total des produits d’exploitation (I)			104412	175002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5034	4449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30817	50112
Impôts, taxes et versements assimilés			6423	7197
Salaires et traitements			42386	25665
Charges sociales			7109	5429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16903	36535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3494	268
Total des charges d’exploitation (II) 			118164	129656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13752	45346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28275	16715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28275	16715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7730	6972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7730	6972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20545	9744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6793	55089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265849		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265889		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231336		73586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231336		74426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34553		-14426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8125		9253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398576		251717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365355		220307	
BENEFICE OU PERTE	33221		31410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7109		5429	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152182		
Total Immobilisations corporelles		229465		27567
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		382247		27567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			150000	2182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194105	62927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			344105	65709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50234	2111	50163	2182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65312	14792	62606	17498
AMORTISSEMENTS Total Général	115546	16903	112769	19680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400	6000	400	6000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	400	6000	400	6000
TOTAL GENERAL	400	6000	400	6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	7200			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1131			
T. V. A.	232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11025	11025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	556	556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199717	20985	89482	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392	1392		
Personnel et comptes rattachés	554	554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2462	2462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7395	7395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21665	21665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5459	5459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240805	62073	89482	89250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5265		4355	
Location, charges locatives et de copropriété	11502		10058	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3136		3415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10914		32284	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30817		50112	
Taxe professionnelle	1769		1406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4654		5791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6423		7197	
Montant de la TVA. collectée	20029		30220	
Total TVA. déductible sur biens et services	5762		5515	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel