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BILAN BOURGEOIS IMMOBILIER 2016 Siren 529974206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61307	59047	2260	6874
Fonds commercial	3968383		3968383	3968383
Autres immobilisations incorporelles	4040	4040		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76250		76250	
Constructions	273750	31106	242644	24844
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	646347	372223	274124	242237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				15250
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1586954		1586954	1610160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41299		41299	41299
Autres immobilisations financières	62109		62109	69874
TOTAL (I)	6720439	466416	6254023	5978922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8300		8300	
Clients et comptes rattachés	1561377		1561377	966572
Autres créances	969160		969160	1256231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7272226		7272226	6339461
Charges constatées d’avance	61365		61365	106439
TOTAL (II)	9872428		9872428	8668702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16592867	466416	16126451	14647624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	327979		327979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6141		6141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-536270		-248563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-716154		-287706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1181696		1897850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271984		105056	
Provisions pour charges			25628	
TOTAL (III)	271984		130684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4214518		4489401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1133786		353477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042686		865802	
Dettes fiscales et sociales	960618		522611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7321163		6387799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14672771		12619089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16126451		14647624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14118829		9518795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	642020		42114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107246		107246	48300
Production vendue biens	-287239		-287239	
Production vendue services	3965243		3965243	3577074
Chiffres d’affaires nets	3785249		3785249	3625374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31036	35204
Autres produits			9813	16323
Total des produits d’exploitation (I)			3826098	3676901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1175
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1386699	1325744
Impôts, taxes et versements assimilés			83888	56921
Salaires et traitements			1925222	1722550
Charges sociales			774527	670990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89015	67097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			156261	
Autres charges			92	110
Total des charges d’exploitation (II) 			4415705	3844588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-589606	-167687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8548	17130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8548	17130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140390	147541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140390	147541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131841	-130411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-721447	-298098
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57121		42722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30751		197068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87872		239790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35850		63286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36062		166113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82579		229399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5293		10392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3922519		3933821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4638673		4221528	
BENEFICE OU PERTE	-716154		-287706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27913		41043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5408		35204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4033730		
Total Immobilisations corporelles		614145		446400
Total Immobilisations financières		1721334		-30972
Total Général		6369209		415429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4033730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64199	996347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1690362
Total Général			64199	6720438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58473	4614		63087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347064	84391	28137	403319
AMORTISSEMENTS Total Général	405537	89005	28137	466406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				271984
Total Provisions pour risques et charges	130684	166928	25628	271984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130684	166928	25628	271984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156261	25628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41299			
Autres immobilisations financières	62109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1561377			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72418			
Groupe et associés	677086			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136166			
Charges constatées d’avance	61365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2695310	2591902	103408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1999865	1999865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2214652	1660710	60534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1042686	1042686		
Personnel et comptes rattachés	319205	319205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270177	270177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334998	334998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36238	36238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1133786	1133786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7321163	7321163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14672771	14118829	60534	493408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	552670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35878		31736	
Location, charges locatives et de copropriété	387898		381721	
Personnel extérieur à l’entreprise	28641		17616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	297516		347968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8441		750	
Autres comptes	628325		545953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1386699		1325744	
Taxe professionnelle	7450		6992	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76438		49929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83888		56921	
Montant de la TVA. collectée	712569		658494	
Total TVA. déductible sur biens et services	207742		231678	
Effectif moyen du personnel			55	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			55