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BILAN AEM ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 529983835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2646	1270	1376	
Immobilisations corporelles	16632	7268	9363	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	39377	8538	30839	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7805		7805	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14254		14254	
Créances – Autres	696		696	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63610		63610	
Caisse				
Charges constatées d’avance	250		250	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86615		86615	
Total général Actif	125992			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54033	
Résultat de l’exercice			9667	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83700	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7470	
Fournisseurs et comptes rattachés			11741	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2070		
Autres dettes			6726	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33754	
Total général Passif			117454	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5128	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1997	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	159612			
Production stockée	-6913			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2785			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155483			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53828			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34905			
(dont taxe professionnelle)	1076			
Impôts, taxes et versements assimilés	4792			
Rémunérations du personnel 	32700			
Charges sociales	13181			
Dotations aux amortissements	3813			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	143469			
Résultat d’exploitation	12014			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	268			
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices	2059			
Bénéfice ou perte	9667			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20838			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13187			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			706	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			124	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1291	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37505	
Total Immobilisations (Augmentations)			1997	
Total Immobilisations (Diminutions)			124	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13187	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel