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BILAN AEM ELECTRICITE GENERALE 2016 Siren 529983835				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2064	1020	1044	
Immobilisations corporelles	15341	3808	11532	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	37505	4828	32677	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14968		14968	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16427		16427	
Créances – Autres	920		920	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46250		46250	
Caisse				
Charges constatées d’avance	356		356	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78921		78921	
Total général Actif	116426			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47764	
Résultat de l’exercice			6269	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74033	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6475	
Fournisseurs et comptes rattachés			9041	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1589		
Autres dettes			4350	
Produits constatés d’avance			7273	
Total des dettes			37564	
Total général Passif			111597	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7812	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	11			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140690			
Production stockée	1056			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	726			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142472			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51235			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3150			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27018			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5898			
Rémunérations du personnel 	25100			
Charges sociales	25591			
Dotations aux amortissements	3221			
Dotations aux provisions	-815			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1705			
Total des charges d’exploitation	135803			
Résultat d’exploitation	6669			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	349			
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6269			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20173			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12690			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			124	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36431	
Total Immobilisations (Augmentations)			1074	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			-815	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-815	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20173	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12690	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel