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BILAN 3 MA 2017 Siren 529966160				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	262000	7700	254300	262000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99825	62764	37061	47931
Immobilisations financières	15996		15996	15994
Total Actif Immobilisé	377821	70464	307357	325925
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	184484		184484	265335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	47497		47497	24496
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	160353		160353	180695
Caisse				
Charges constatées d’avance	11026		11026	11776
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	483361		483361	562302
Total général Actif	861181	890628		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			210000	210000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			21000	21000
Réserves réglementées				
Autres réserves			337627	259151
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4853	78476
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			563774	568627
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39408	90006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25980	66714
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127255		
Autres dettes			161556	162880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			226944	319600
Total général Passif			790718	888228
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	696938		890628	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11906		24518	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	708844		915145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	291478		469575	
Variation de stock (marchandises)	81783		-27449	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8110			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113687		121173	
(dont taxe professionnelle)	3206			
Impôts, taxes et versements assimilés	10595		11998	
Rémunérations du personnel 	152309		183552	
Charges sociales	43213		47681	
Dotations aux amortissements	18570		10797	
Dotations aux provisions			932	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	421		414	
Total des charges d’exploitation	712054		818672	
Résultat d’exploitation	-3211		96474	
Produits financiers			6052	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1858		3496	
Charges exceptionnelles	154		48	
Impôts sur les bénéfices	-369		20506	
Bénéfice ou perte	-4853		78476	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	139603			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	70474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			377819	
Total Immobilisations (Augmentations)			2	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			932	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			932	
DIVERS Montant de la TVA collectée			139603	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			70474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel