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BILAN VALORLAC 2018 Siren 529816688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	343539	38180	305358	303387
Constructions	7555684	821101	6734582	4368556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14275806	2438070	11837735	12999391
Autres immobilisations corporelles	61495	15555	45939	36022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				40074
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22236524	3312909	18923615	17747430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285925		285925	198411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635175	1070	634105	385400
Autres créances	1168530		1168530	2473788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	
Charges constatées d’avance	1839		1839	3173
TOTAL (II)	2091571	1070	2090501	3060772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24328096	3313979	21014117	20808202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3815030		3815030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3615040		3615040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	381503		381503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14502		10329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-269299		54173	
Subventions d’investissement	2559070		1816591	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10115845		9692666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9933579		9187725	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608307		531953	
Dettes fiscales et sociales	221535		238620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			89597	
Autres dettes	3827		1067640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10898271		11115535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21014117		20808202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2789699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3204			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5455626		5455626	4578777
Chiffres d’affaires nets	5455626		5455626	4578777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21394	9747
Autres produits			28	10
Total des produits d’exploitation (I)			5477049	4589429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				28717
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744756	431271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87514	-12002
Autres achats et charges externes			2124178	2227499
Impôts, taxes et versements assimilés			454308	52060
Salaires et traitements			538283	452848
Charges sociales			237371	186528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1758073	1172743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			5769561	4540733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292511	48696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170410	169681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170410	169681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170410	-169681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462922	-120985
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4767		1537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185046		178522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189813		180059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189813		178697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3810		3539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5666862		4769488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5936162		4715315	
BENEFICE OU PERTE	-269299		54173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19302265		
Total Immobilisations financières				
Total Général		19302265		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22236525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				22236525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1554835	1758073	3312909	
AMORTISSEMENTS Total Général	1554835	1758073	3312909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	635176	635176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1168531	1168531		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1839	1839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805546	1805546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3204	3204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9930375	1821803	6362843	745729
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608308	608308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221535	221535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134849	134849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10898272	2789700	6362843	1745729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1713632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17