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BILAN VALORLAC 2016 Siren 529816688
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 654350 381906 272445 364310
Autres immobilisations corporelles 2020 187 1833
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 656370 382093 274277 364310
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 186409 186409 142652
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 40387
Clients et comptes rattachés 1208922 1208922 419533
Autres créances 163204 163204 228310
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 91745 91745 124814
Charges constatées d’avance 3414 3414 1057
TOTAL (II) 1653696 1653696 956754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2310066 382093 1927973 1321064
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 7437
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 8659
Autres réserves
Report à nouveau 12
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1670 21210
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 230329 228659
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9 8
Emprunts et dettes financières divers (4) 250000 500000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1115135 407569
Dettes fiscales et sociales 232500 184828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1697644 1092405
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1927973 1321064
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3652798 3652798 2536852
Chiffres d’affaires nets 3652798 3652798 2536852
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1234 14340
Autres produits 19 1
Total des produits d’exploitation (I) 3655007 2551193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 46695 27620
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 363751 204772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43757 -130900
Autres achats et charges externes 2794108 2054713
Impôts, taxes et versements assimilés 31697 38368
Salaires et traitements 254016 273786
Charges sociales 99766 102112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96214 98218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 428
Total des charges d’exploitation (II) 3642491 2669117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12515 -117924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 128 37
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 128 37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -128 -37
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12387 -117960
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 138959
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 241 159807
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 241 298766
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1140 147429
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1140 147429
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -899 151337
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11581 12167
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1762
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3655248 2849959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3653578 2828749
BENEFICE OU PERTE 1670 21210
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 650190 6180
Total Immobilisations financières
Total Général 650190 6180
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 656370
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 656370
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 285879 96214 382093
AMORTISSEMENTS Total Général 285879 96214 382093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1208922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16224
T. V. A. 146980
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3414
TOTAL ETAT DES CREANCES 1375541 1375541
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 9
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 250000 250000
Fournisseurs et comptes rattachés 1115135 1115135
Personnel et comptes rattachés 32236 32236
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64872 64872
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 129847 129847
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5544 5544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100000 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1697644 1447644 250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 250000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel