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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE TARENTAISE 2018 Siren 529823296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1502	291	1211	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44577	24327	20250	19641
Autres immobilisations corporelles	197546	61679	135867	135876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	950
TOTAL (I)	289595	86297	203298	201487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23552		23552	23694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				29825
Clients et comptes rattachés	39655		39655	33871
Autres créances	118584		118584	111760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85211		85211	45639
Charges constatées d’avance	8113		8113	8160
TOTAL (II)	275116		275116	252949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	564710	86297	478413	454436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50308		50308	
Report à nouveau	-162463		-56084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	952		-106379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-100204		-101155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79664		64340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49000		49002	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55704		78908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290547		250264	
Dettes fiscales et sociales	91283		93609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3023		10502	
Autres dettes	9392		8966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	578617		555591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478413		454436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554832		521857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40749		33837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609571		1609571	1545790
Chiffres d’affaires nets	1609571		1609571	1545790
				
Production stockée				
Production immobilisée			2532	10467
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37021	36877
Autres produits			2024	937
Total des produits d’exploitation (I)			1651149	1594070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261189	245539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142	-1210
Autres achats et charges externes			687956	739472
Impôts, taxes et versements assimilés			23694	26329
Salaires et traitements			506079	495564
Charges sociales			134234	158170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24569	19078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9108	16214
Total des charges d’exploitation (II) 			1646971	1699156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4178	-105086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			354	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2373	1479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2373	1479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1989	-1231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189	-106317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1237		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1237		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1237		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651532		1594317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650581		1700696	
BENEFICE OU PERTE	952		-106379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1937		625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37021		36877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8924		8467	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		1502
Total Immobilisations corporelles		217245		24878
Total Immobilisations financières		970		
Total Général		263215		26380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				970
Total Général				289595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		291		291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61728	24278		86006
AMORTISSEMENTS Total Général	61728	24569		86297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	950		950	
Clients douteux ou litigieux	3500	3500		
Autres créances clients	36155	36155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44881	44881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29446	29446		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43913	43913		
Charges constatées d’avance	8113	8113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167302	166352	950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45929	45929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33734	9950	23784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290547	290547		
Personnel et comptes rattachés	39982	39982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30596	30596		
Impôts sur les bénéfices	447	447		
T.V.A.	8980	8980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11284	11284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3023	3023		
Groupe et associés	49000	49000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9229	9229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522913	499129	23784	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel