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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE 2021 Siren 529847808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45904	41332	4572	8364
Fonds commercial	227190		227190	227189
Autres immobilisations incorporelles	5000	2572	2428	4094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610000		610000	610000
Constructions	2738001	899123	1838878	1967596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207854	170526	37328	31284
Autres immobilisations corporelles	670728	611287	59441	89799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4504678	1724840	2779837	2938330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3821		3821	10474
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3181		3181	3362
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40414	1187	39227	57003
Autres créances	213285		213285	404171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76817		76817	103682
Charges constatées d’avance	2668		2668	5452
TOTAL (II)	340186	1187	338999	584146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4844863	1726027	3118836	3522476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1401000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563		563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1333967		-794780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130765		-539177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63159		-1332394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12428		68161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12428		68161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1968380		2101072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700586		2161260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4884		12136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258543		290383	
Dettes fiscales et sociales	233286		221513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			346	
Produits constatés d’avance (2)	3890			
TOTAL (IV)	3169567		4786711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3118836		3522477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18284		18284	15513
Production vendue biens				
Production vendue services	881627	17	881644	678218
Chiffres d’affaires nets	899911	17	899928	693731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14976	47756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35892	-14776
Autres produits			117	20
Total des produits d’exploitation (I)			950913	726730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7890	9220
Variation de stock (marchandises)			181	-888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50412	56177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6653	4369
Autres achats et charges externes			407617	391866
Impôts, taxes et versements assimilés			45744	46039
Salaires et traitements			225701	250041
Charges sociales			18518	35799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267647	294576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55138	75387
Total des charges d’exploitation (II) 			1085499	1162587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134587	-435856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72574	37207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72574	37207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72574	-37207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-207161	-473064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36279		7712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55733		17076	
Total des produits exceptionnels (VII)	92011		24788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50083		55011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50083		90902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41928		-66113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042924		751518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1173689		1290696	
BENEFICE OU PERTE	-130765		-539177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38445	5459		43904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1423855	262188	5107	1680936
AMORTISSEMENTS Total Général	1462300	267647	5107	1724840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12428
Total Provisions pour risques et charges	68161		55733	12428
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1187	1187		1187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1187	1187		1187
TOTAL GENERAL	69348	1187	55733	13615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	256366	256366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1968380	153539	629645	1185196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	700586	700586		
Fournisseurs et comptes rattachés	258543	258543		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233284	233284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3890	3890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3164683	1349842	629645	1185196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14