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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE 2020 Siren 529847808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45904	37539	8364	45510
Fonds commercial	227189		227189	227189
Autres immobilisations incorporelles	5000	905	4094	-33352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610000		610000	610000
Constructions	2660395	692799	1967596	2189456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193367	162082	31284	36185
Autres immobilisations corporelles	658773	568973	89799	111070
Immobilisations en cours				1779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	4400630	1462300	2938330	3187914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10474		10474	14842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3362		3362	2474
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58190	1186	57003	80197
Autres créances	404171		404171	386292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103682		103682	46601
Charges constatées d’avance	5452		5452	4642
TOTAL (II)	585333	1186	584146	535051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4985964	1463487	3522476	3722966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563		563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-794780		-508379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-539177		-286401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1332394		-793217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68160		49422	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68160		49422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2101071		2174529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2161259		1578663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12137		10772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290382		388561	
Dettes fiscales et sociales	221512		178471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346		135761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4786710		4466761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522476		3722966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15512		15512	15977
Production vendue biens				
Production vendue services	675711	2506	678217	1465732
Chiffres d’affaires nets	691224	2506	693730	1481710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-14775	26741
Autres produits			19	32
Total des produits d’exploitation (I)			726730	1508484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9220	15994
Variation de stock (marchandises)			-887	-863
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56176	98188
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4368	-3923
Autres achats et charges externes			391866	541910
Impôts, taxes et versements assimilés			46039	63843
Salaires et traitements			250040	379172
Charges sociales			35798	76225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294575	338450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75387	88301
Total des charges d’exploitation (II) 			1162586	1598487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435856	-90002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37207	56216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37207	56216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37207	-56216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473063	-146218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7711		57222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	17076			
Total des produits exceptionnels (VII)	24788		57222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55011		147983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35815		49422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90901		197405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66113		-140182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751518		1565707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1290695		1852109	
BENEFICE OU PERTE	-539177		-286401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33747	4698		38445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133977	289878		1423855
AMORTISSEMENTS Total Général	1167724	294576		1462300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49422
Total Provisions pour risques et charges	49422	32110	17076	49422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1187			1187
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1187			1187
TOTAL GENERAL	50609	32110	17076	50609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2101072	73397	723254	1304421
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2161260	2161260		
Fournisseurs et comptes rattachés	290383	290383		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221513	221513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4774573	2746898	723254	1304421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel