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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE 2019 Siren 529847808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45904	394	45510	41717
Fonds commercial	227189		227189	227189
Autres immobilisations incorporelles		33352	-33352	-25767
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610000		610000	610000
Constructions	2647695	458239	2189456	2265332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187415	151230	36185	7261
Autres immobilisations corporelles	635578	524508	111070	155355
Immobilisations en cours	1779		1779	5172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4355638	1167724	3187914	3286336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14842		14842	10919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2474		2474	1611
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81384	1186	80197	6528
Autres créances	386292		386292	465690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46601		46601	98061
Charges constatées d’avance	4642		4642	7627
TOTAL (II)	536238	1186	535051	590439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4891877	1168911	3722966	3876775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563		563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508379		-9832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-286401		-498547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-793217		-506816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49422			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49422			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2174529		2320418	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578663		1398373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10772		16440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388561		368926	
Dettes fiscales et sociales	178471		264430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135761		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4466761		4383591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3722966		3876775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15977		15977	43765
Production vendue biens				
Production vendue services	1465732		1465732	1387867
Chiffres d’affaires nets	1481710		1481710	1431633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26741	61284
Autres produits			32	415
Total des produits d’exploitation (I)			1508484	1494333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15994	-9356
Variation de stock (marchandises)			-863	-871
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98188	86412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3923	8813
Autres achats et charges externes			541910	561724
Impôts, taxes et versements assimilés			63843	59001
Salaires et traitements			379172	462054
Charges sociales			76225	154792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338450	263736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1186	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88301	105117
Total des charges d’exploitation (II) 			1598487	1691428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90002	-197092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56216	39003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56216	39008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56216	-39008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146218	-236101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57222		1007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24038	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57222		25046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147983		287481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49422			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197405		287491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140182		-262445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1565707		1519379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1852109		2017926	
BENEFICE OU PERTE	-286401		-498546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4944		4944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29955	3792		33747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799293	334685		1133977
AMORTISSEMENTS Total Général	829247	338477		1167724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	472319	472319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472394	472319	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2174530	59198	930136	1185196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1578664	1578664		
Fournisseurs et comptes rattachés	388561	388561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178472	178472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135762	135762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4455988	2340656	930136	1185196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel