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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE 2018 Siren 529847808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394	394		
Fonds commercial	227190		227190	227190
Autres immobilisations incorporelles	45510	29560	15950	19742
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610000		610000	
Constructions	2460926	195594	2265332	12300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149755	142493	7261	4254
Autres immobilisations corporelles	616561	461205	155356	213466
Immobilisations en cours	5173		5173	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				10
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4115584	829247	3286337	477045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10919		10919	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1611		1611	20473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6528		6528	32717
Autres créances	370898		370898	264961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98061		98061	8906
Charges constatées d’avance	7628		7628	9219
TOTAL (II)	495646		495646	336276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4611230	829247	3781983	813321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563		563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9832		-77333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-498547		-59499	
Subventions d’investissement			10559	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-506816		-75710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2320420		112807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1398373		182497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16441		10092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283424		445259	
Dettes fiscales et sociales	264432		138376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5709			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4288799		889031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781983		813321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43766	176894
Production vendue biens				
Production vendue services			1387867	916730
Chiffres d’affaires nets			1431633	1093624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61285	11949
Autres produits			416	141
Total des produits d’exploitation (I)			1494334	1105715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9356	52868
Variation de stock (marchandises)			-871	4911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8814	5055
Autres achats et charges externes			561724	474485
Impôts, taxes et versements assimilés			59001	34760
Salaires et traitements			462055	350609
Charges sociales			154793	99630
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263736	87522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105117	97652
Total des charges d’exploitation (II) 			1691426	1207492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197093	-101777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				199
Total des produits financiers (V)				199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39009	1953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39009	1953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39009	-1754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236102	-103531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1008		28615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24039		104946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25046		133561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287482		91128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287492		91128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262445		42432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519380		1239474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017927		1298973	
BENEFICE OU PERTE	-498547		-59499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26162		3793
Total Immobilisations corporelles		539349		259944
Total Immobilisations financières				
Total Général		565511		263736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				799293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				829247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26162	3793		29955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539349	259944		799293
AMORTISSEMENTS Total Général	565511	263736		829247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel