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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR MARNE 2017 Siren 529847808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394	394		
Fonds commercial	227189		227189	
Autres immobilisations incorporelles	45510	25767	19743	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20926	8618	12308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129400	125146	4254	
Autres immobilisations corporelles	619049	405583	213466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	1042555	565510	477045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20473		20473	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32716		32716	
Autres créances	264961		264961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8906		8906	
Charges constatées d’avance	9218		9218	
TOTAL (II)	336276		336276	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1378831	565510	813321	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-77333			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59499			
Subventions d’investissement	10559			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-75710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182497			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10092			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445259			
Dettes fiscales et sociales	138376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813321			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176894		176	187980
Production vendue biens				
Production vendue services	916729		916	939088
Chiffres d’affaires nets	1093624		1093	1127068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11	11791
Autres produits				248
Total des produits d’exploitation (I)			1105	1141857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52	46101
Variation de stock (marchandises)			4	-8286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			479	469996
Impôts, taxes et versements assimilés			34	48544
Salaires et traitements			350	370037
Charges sociales			99	108934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87	90819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	98777
Total des charges d’exploitation (II) 			1207	1224921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101	-83064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	3577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	3577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-3560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103	-86625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22		19226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104		2192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132		21418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91		905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		20513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1239		1163292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298		1227804	
BENEFICE OU PERTE	-59		-64511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4		1648	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273094		
Total Immobilisations corporelles		829396		42
Total Immobilisations financières		85		
Total Général		1102575		42
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102753	769376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85
Total Général			102753	1042555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22369	3792		26161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472507	83729	16887	539349
AMORTISSEMENTS Total Général	494876	87521	16887	565510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32716	32716	75	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94207	94207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22467	22467		
Groupe et associés	109453	109453		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38833	38833		
Charges constatées d’avance	9218	9218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306971	306896	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7613	7613		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105193	69096	36097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	445258	445258		
Personnel et comptes rattachés	29596	29596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40661	40661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1395	1395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66722	66722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182497	182497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878938	842841	36097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel