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BILAN SAS SUD EST HOTELS 2016 Siren 529828360				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300991		300991	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54285	29715	24570	
Autres immobilisations corporelles	374990	225768	149223	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13626		13626	
TOTAL (I)	743893	255483	488410	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8615		8615	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36401		36401	
Autres créances	105982		105982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286012		286012	
Charges constatées d’avance	7834		7834	
TOTAL (II)	444844		444844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188737	255483	933255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77693			
Subventions d’investissement	9755			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626408			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91183			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69595			
Dettes fiscales et sociales	105071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	933255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25758		25758	
Production vendue biens				
Production vendue services	1428835		1428835	
Chiffres d’affaires nets	1454594		1454594	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16578	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1471176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164480	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-485	
Autres achats et charges externes			501505	
Impôts, taxes et versements assimilés			38107	
Salaires et traitements			411912	
Charges sociales			118594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84595	
Total des charges d’exploitation (II) 			1377643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1008	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1691			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397803			
BENEFICE OU PERTE	77693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	84555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300991		
Total Immobilisations corporelles		407795		43203
Total Immobilisations financières		13626		
Total Général		722413		43203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21723	429275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13626
Total Général			21723	743893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210834	59049	14400	255483
AMORTISSEMENTS Total Général	210834	59049	14400	255483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15870		15870	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15870		15870	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13626			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43940			
T. V. A.	12042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000			
Charges constatées d’avance	7834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163843	150217	13626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1007	1007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90176		90176	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69595	69595		
Personnel et comptes rattachés	45282	45282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43513	43513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4423	4423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11853	11853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40697	40697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306545	216369	90176	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9154			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel