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BILAN MEDICIS PATRIMOINE PARIS 2020 Siren 529818270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27288	27288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	915		915	915
Constructions	8234	3386	4848	5398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	123267	26722	96545	66058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10000		10000	14000
Autres immobilisations financières	9994		9994	44917
TOTAL (I)	179698	57396	122302	131288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	626930	2582	624348	1063414
Autres créances	150748		150748	188391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1472760		1472760	842339
Charges constatées d’avance	22608		22608	34527
TOTAL (II)	2273046	2582	2270464	2128671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2452743	59978	2392765	2259959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493841		600985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	608570		292856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212411		1003841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	989		896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310744		326728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261705		412201	
Dettes fiscales et sociales	530677		507202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76240		9090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1180354		1256118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2392765		2259959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1180354		1256118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6665285		6665285	5214675
Chiffres d’affaires nets	6665285		6665285	5214675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8411	38526
Autres produits			4	546
Total des produits d’exploitation (I)			6673700	5253746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2712506	2336787
Impôts, taxes et versements assimilés			126098	116399
Salaires et traitements			2073505	1685695
Charges sociales			868900	703399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16302	8375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	866
Total des charges d’exploitation (II) 			5797734	4851521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			875966	402225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1013	1447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1013	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1013	714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			874954	402939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		9561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13608		9561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13608		-9561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252776		100522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6673700		5255907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6065130		4963051	
BENEFICE OU PERTE	608570		292856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8117		24162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27288		
Total Immobilisations corporelles		94631		58347
Total Immobilisations financières		58917		2707
Total Général		180837		61054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20562	132416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41630	19994
Total Général			62193	179698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27288			27288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22261	16323	8476	30108
AMORTISSEMENTS Total Général	49549	16323	8476	57396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2476	400	294	2582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2476	400	294	2582
TOTAL GENERAL	2476	400	294	2582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400	294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10000	6000	4000	
Autres immobilisations financières	9994		9994	
Clients douteux ou litigieux	3090	3090		
Autres créances clients	623840	623840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38768	38768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111980	111980		
Charges constatées d’avance	22608	22608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	820280	806286	13994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	989	989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261705	261705		
Personnel et comptes rattachés	81053	81053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203934	203934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213281	213281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32408	32408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310744	310744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76240	76240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1180354	1180354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel