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BILAN LA MAISON ZEN 2017 Siren 529891020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	975865	175077	800788	828577
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	975865	175077	800788	828577
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3923		3923	2336
Créances – Autres	2275		2275	1573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26198		26198	12399
Caisse				
Charges constatées d’avance	359		359	346
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32755		32755	16654
Total général Actif	1008621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			667500	667500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			485	485
Réserves réglementées				
Autres réserves			4708	4708
Report à nouveau			4565	
Résultat de l’exercice			20648	4565
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			697905	677257
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92676	116541
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			883	569
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27185		
Autres dettes			42080	50863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135638	167973
Total général Passif			833544	845230
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			63170	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61190		54197	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12834		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74024		54198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17740		15883	
(dont taxe professionnelle)	345			
Impôts, taxes et versements assimilés	2586		1864	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	27788		27549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	48116		45295	
Résultat d’exploitation	25908		8903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	898			
Charges financières	2514		3131	
Charges exceptionnelles			401	
Impôts sur les bénéfices	3644		806	
Bénéfice ou perte	20648		4565	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7707			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2850			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			975865	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7707	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2850	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel