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BILAN ILE DU GUA 2016 Siren 529847246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28378	17481	10897	14012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2750		2750	2750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	791376		791376	791376
Constructions	3942777	800313	3142464	3325392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72792	42367	30426	40105
Autres immobilisations corporelles	426842	211745	215098	256472
Immobilisations en cours	2208172		2208172	1399004
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17577		17577	17577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825		4825	4825
TOTAL (I)	7495489	1071906	6423583	5851514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12153		12153	12215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48980		48980	29737
Autres créances	191054		191054	120446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65109		65109	260481
Charges constatées d’avance	1311		1311	1234
TOTAL (II)	318607		318607	424113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7814097	1071906	6742190	6275627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832517		-861481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	825537		28964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43019		-782517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2977269		3202983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3116825		3238928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137284		127506	
Dettes fiscales et sociales	315764		330731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151925		157997	
Autres dettes	105			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6699171		7058144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6742190		6275627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3933183		7058144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20804		19630	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398283		398283	347881
Production vendue biens				
Production vendue services	658764		658764	574158
Chiffres d’affaires nets	1057047		1057047	922039
				
Production stockée				
Production immobilisée			163729	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6324	55032
Autres produits			370	1604
Total des produits d’exploitation (I)			1227471	978675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157640	112748
Variation de stock (marchandises)			62	-887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262761	240916
Impôts, taxes et versements assimilés			77971	14800
Salaires et traitements			354145	245197
Charges sociales			100917	59800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248546	245988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30171	25337
Total des charges d’exploitation (II) 			1232211	943898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4741	34777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141998	11580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141998	11580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141813	-11363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146554	23413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	973324		4970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	973324		5551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	972090		5551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200980		984442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375444		955478	
BENEFICE OU PERTE	825537		28964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6324		55032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3780		3780	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29782		21969	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31128		
Total Immobilisations corporelles		6621345		820615
Total Immobilisations financières		22402		244
Total Général		6674874		820859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7441960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244	22402
Total Général			244	7495489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14366	3115		17481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808995	245430		1054425
AMORTISSEMENTS Total Général	823361	248546		1071906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4825	4825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55476			
T. V. A.	84773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50805			
Charges constatées d’avance	1311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246170	246170		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20804	20804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2956466	190478	860080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137284	137284		
Personnel et comptes rattachés	40392	40392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216030	216030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46851	46851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12492	12492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151925	151925		
Groupe et associés	3116825	3116825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105	105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6699171	3933183	860080	1905908
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34046		23342	
Location, charges locatives et de copropriété	1691		3009	
Personnel extérieur à l’entreprise	2080			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45758		60359	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179187		154206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262761		240916	
Taxe professionnelle	20985		8069	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56986		6731	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77971		14800	
Montant de la TVA. collectée	121939		106473	
Total TVA. déductible sur biens et services	52840		47683	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14