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BILAN HOLDING PL IMMOS 2020 Siren 529847832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	273291		273291	273291
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	255756		255756	271756
Constructions	262450	73600	188849	201934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11642	1774	9868	5439
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5011135		5011135	3536454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783049		783049	783049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6597325	75375	6521950	5071925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13729		13729	16886
Autres créances	304075	120000	184075	389477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268108		268108	332036
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585913	120000	465913	738400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7183239	195375	6987863	5810325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	935710		935710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93571		93571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523225		503535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273435		19690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1825942		1552507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4395830		4029867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107674		31645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143305		24339	
Dettes fiscales et sociales	173458		3580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31626		3360	
Autres dettes	310026		165026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5161920		4257818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6987863		5810326	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1051292		534875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91025		91025	92937
Chiffres d’affaires nets	91025		91025	92937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6001	7081
Total des produits d’exploitation (I)			97026	100018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56352	79027
Impôts, taxes et versements assimilés			19286	25149
Salaires et traitements				
Charges sociales			-993	9584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14710	10376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			89357	124138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7668	-24120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55565	52949
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55581	52949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54528	6107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54528	6107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1052	46842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8721	22722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98436		3032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652607		152967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379171		133277	
BENEFICE OU PERTE	273435		19690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273291		
Total Immobilisations corporelles		4076250		1480735
Total Immobilisations financières		783049		57787
Total Général		5132590		1538522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15999	5540985
Prêts et immobilisations financières			57787	
Total Immobilisations financières			57787	783049
Total Général			73787	6597325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60665	14710		75375
AMORTISSEMENTS Total Général	60665	14710		75375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		120000		120000
Total Provisions pour dépréciation		120000		120000
TOTAL GENERAL		120000		120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13729	13729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33766	33766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108517	108517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161791	161791		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	317805	317805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4395830	291678	1153189	2950963
Emprunts et dettes financières divers	107674	107674		
Fournisseurs et comptes rattachés	143305	143305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70320	70320		
T.V.A.	102288	102288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31626	31626		
Groupe et associés	310026	310026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5161920	1057768	1153189	2950963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4860		20000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26821		52276	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24670		6750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56352		79027	
Taxe professionnelle	159		280	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19127		24869	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19286		25149	
Montant de la TVA. collectée	731		18987	
Total TVA. déductible sur biens et services	39146		6894	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel