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BILAN HOLDING PL IMMOS 2019 Siren 529847832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	273291		273291	218981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271756		271756	271756
Constructions	262450	60516	201934	40862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5588	149	5439	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3536454		3536454	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783049		783049	783049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5132590	60665	5071925	1314648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16886		16886	33120
Autres créances	389477		389477	522579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332036		332036	1622
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	738400		738400	557322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5870990	60665	5810325	1871971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	935710		935710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93571		93571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503535		372335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19690		131201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1552507		1532817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4029868		127548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31645		47886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24339		13600	
Dettes fiscales et sociales	3580		10116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360			
Autres dettes	165027		140005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4257819		339155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5810326		1871972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534875		230889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	92937		92937	138855
Chiffres d’affaires nets	92937		92937	138855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7081	6001
Total des produits d’exploitation (I)			100018	144856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79027	28110
Impôts, taxes et versements assimilés			25149	27136
Salaires et traitements				
Charges sociales			9584	23742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10377	35249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1041
Total des charges d’exploitation (II) 			124138	115278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24120	29578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52949	50442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52949	50442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6107	48516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6107	48516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46842	1926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22722	31504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			858024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			858024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			141976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3032		42280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152968		1195298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133277		1064098	
BENEFICE OU PERTE	19690		131200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218981		54310
Total Immobilisations corporelles		362907		3713343
Total Immobilisations financières		783049		
Total Général		1364937		3767653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4076250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				783049
Total Général				5132590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50288	10376		60665
AMORTISSEMENTS Total Général	50288	10376		60665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16886	16886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53201	53201		
T. V. A.	4680	4680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290076	290076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41520	41520		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	406363	406364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4029868	306924	984498	
Emprunts et dettes financières divers	31645	31645		
Fournisseurs et comptes rattachés	24339	24339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3580	3580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3360	3360		
Groupe et associés	165027	165027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4257819	534875	984498	2738446
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3923663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20000		2108	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52276		19523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6750		6478	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79027		28109	
Taxe professionnelle	280		275	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24869		26861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25149		27136	
Montant de la TVA. collectée	18987		29707	
Total TVA. déductible sur biens et services	6894		2332	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel