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BILAN HOLDING PL IMMOS 2018 Siren 529847832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218981		218981	218981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271756		271756	367411
Constructions	91150	50288	40862	708480
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				5556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783049		783049	783049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1364937	50288	1314648	2083477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33120		33120	59852
Autres créances	522579		522579	232460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1622		1622	121828
Charges constatées d’avance				870
TOTAL (II)	557322		557322	415011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1922259	50288	1871971	2498489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	935710		935710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93571		93571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372334		265305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131200		107028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1532816		1401615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127548		885650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47885		47465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13600		6000	
Dettes fiscales et sociales	10116		17752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140004		140004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339154		1096873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1871971		2498489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230889		307045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	138855		138855	225920
Chiffres d’affaires nets	138855		138855	225920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6000	6001
Total des produits d’exploitation (I)			144855	231922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28109	5300
Impôts, taxes et versements assimilés			27136	24188
Salaires et traitements				
Charges sociales			23742	1207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35249	65361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040	
Total des charges d’exploitation (II) 			115277	96057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29578	135864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50441	45660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50441	45660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48515	29899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48515	29899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1926	15761
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31504	151625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	858023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42280		44597	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1195297		277582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1064097		170553	
BENEFICE OU PERTE	131200		107028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218981		
Total Immobilisations corporelles		1487953		130000
Total Immobilisations financières		783049		
Total Général		2489983		130000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1255046	362906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				783049
Total Général			1255046	1364937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406505	35249	391466	50288
AMORTISSEMENTS Total Général	406505	35249	391466	50288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33120	33120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20388	20388		
T. V. A.	1300	1300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	447626	447626		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53265	53265		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	555699	555699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127548	19284	79274	
Emprunts et dettes financières divers	47885	47885		
Fournisseurs et comptes rattachés	13600	13600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10116	10116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140004	140004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	339154	230890	79274	28990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	756565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2108		5000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19523		-1761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6478		2061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28109		5300	
Taxe professionnelle	275		268	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26861		23920	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27136		24188	
Montant de la TVA. collectée	29707		45184	
Total TVA. déductible sur biens et services	2332		415	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel