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BILAN HOLDING PL IMMOS 2016 Siren 529847832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	218981		218981	218981
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367411		367411	263636
Constructions	1114986	341143	773842	838834
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5556		5556	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	783049		783049	898805
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2489983	341143	2148839	2220256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72992		72992	28023
Autres créances	217768		217768	186607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77533		77533	50470
Charges constatées d’avance	652		652	
TOTAL (II)	368945		368945	265100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2858929	341143	2517785	2485358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	935710		935710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93571		93571	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	159479		45856	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105826		113622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1294587		1188760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976863		1074726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47465		45671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16400		14500	
Dettes fiscales et sociales	12249		10754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170219		150945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223198		1296597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2517785		2485358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339374		276093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	204769		204769	179292
Chiffres d’affaires nets	204769		204769	179292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10471	7000
Total des produits d’exploitation (I)			215240	186292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9599	15908
Impôts, taxes et versements assimilés			24929	22773
Salaires et traitements				
Charges sociales			120	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65361	54729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			100010	93411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115230	92881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54691	97033
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14932	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69623	97033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33057	36340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33057	36340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36566	60692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151796	153573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5980		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5980		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5980		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39990		38451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284864		283326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179038		169703	
BENEFICE OU PERTE	105826		113622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218981		
Total Immobilisations corporelles		1378622		131312
Total Immobilisations financières		898805		1093
Total Général		2496408		132405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21981	1487953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116849	783049
Total Général			138830	2489983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276151	65362	369	341143
AMORTISSEMENTS Total Général	276151	65362	369	341143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5451			
T. V. A.	2300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46493			
Charges constatées d’avance	652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291412	291412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976863	93040	394899	
Emprunts et dettes financières divers	47465	47465		
Fournisseurs et comptes rattachés	16400	16400		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12249	12249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170219	170219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223198	339375	394899	488924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88116			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		5000	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3084		8737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1515		2171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9599		15908	
Taxe professionnelle	264		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24665		22512	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24929		22773	
Montant de la TVA. collectée	40954		35858	
Total TVA. déductible sur biens et services	1612		38	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel