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BILAN FESTAC 2017 Siren 529826497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	172696	978	171718	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1342	460	882	1329
Autres immobilisations corporelles	61777	1037	60740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145		2145	
TOTAL (I)	237960	2475	235485	1329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				882
Marchandises	73385		73385	169636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	529		529	4041
Autres créances	69451		69451	41850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289185		289185	8960
Charges constatées d’avance	200		200	2380
TOTAL (II)	432749		432749	227749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	670709	2475	668234	229078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13510		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24570			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26256		39735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2676		-13480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68011		37256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162999			
Emprunts et dettes financières divers (4)	490		490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406919		144707	
Dettes fiscales et sociales	16590		34672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13226		11955	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	600223		191823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	668234		229078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	843378	-9923	833455	1526994
Production vendue biens				17764
Production vendue services	980		980	8066
Chiffres d’affaires nets	844357	-9923	834435	1552824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12714	15706
Autres produits			324	835
Total des produits d’exploitation (I)			847473	1569365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			653212	1342113
Variation de stock (marchandises)			97133	-62101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15071
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-882
Autres achats et charges externes			160453	171506
Impôts, taxes et versements assimilés			23449	16329
Salaires et traitements			119739	142973
Charges sociales			38110	35062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1920	758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3384	19760
Total des charges d’exploitation (II) 			1097399	1680590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249927	-111225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397	-496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-251324	-111721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254000		121735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254000		121735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254000		98241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101473		1691100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098797		1704580	
BENEFICE OU PERTE	2676		-13480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1884		233930
Total Immobilisations financières				2145
Total Général		1884		236075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2145
Total Général				237960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2145			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6365			
T. V. A.	54411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8650			
Charges constatées d’avance	200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72324	70179	2145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162999			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406919	406919		
Personnel et comptes rattachés	3804	3804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6545	6545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2064	2064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4177	4177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	490	490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13226	13226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	600223	437224		162999
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel