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BILAN DALKIA CENTRE OUEST INVESTISSEMENT 2021 Siren 529849390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16589462	1693348	14896114	15493543
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16589462	1693348	14896114	15493543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124		124	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629444		629444	916166
Autres créances	924429	3355	921074	3963045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	340		340	
TOTAL (II)	1554336	3355	1550981	4879211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18143798	1696703	16447096	20372754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-561269		-37081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228805		-524188	
Subventions d’investissement	3502109		3657758	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2722035		3106489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13205009		13034087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485612		4211662	
Dettes fiscales et sociales	27778		17715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6320		2801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13724721		17266265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16447096		20372754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3478111		3478111	2990114
Chiffres d’affaires nets	3478111		3478111	2990114
				
Production stockée			124	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			340	
Total des produits d’exploitation (I)			3478574	2990114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1806871	1484386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773932	842570
Impôts, taxes et versements assimilés			23760	42642
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597428	597428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1184	1287
Autres charges			340	
Total des charges d’exploitation (II) 			3203516	2968314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275058	21800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44860	28975
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44860	28975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			704034	730612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			704034	730612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-659174	-701637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384116	-679837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155649		155649	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155653		155652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	340			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	342		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155311		155648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3679087		3174740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3907892		3698928	
BENEFICE OU PERTE	-228805		-524188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16589462		
Total Immobilisations financières				
Total Général		16589462		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16589462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16589462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1095919	597428		1693348
AMORTISSEMENTS Total Général	1095919	597428		1693348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340
Total Provisions pour risques et charges		340		340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2171	1184		3355
Total Provisions pour dépréciation	2171	1184		3355
TOTAL GENERAL	2171	1524		3695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1184		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		340		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	629444	629444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125358	125358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	788623	788623		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10448	10448		
Charges constatées d’avance	340	340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554213	1554213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12585447	585223	2430891	9569332
Fournisseurs et comptes rattachés	485612	485612		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20745	20745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7033	7033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	619562	619562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6320	6320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13724721	1724497	2430891	9569332
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel